صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰.۲۶ | (۰.۵۲) | ۱۶۲.۱۱ | (۸۵.۱۸) |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰.۱۶ | (۱.۷۶) | ۷۷.۲۲ | (۹۹.۸۵) |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۶ | ۰ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۱ | (۰.۰۲) | ۴۳.۱۱ | (۵.۳۵) |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۱۱ | ۰.۳۳ | ۴۸.۴۳ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۰.۰۱) | (۱.۸۴) | (۳.۵۳) | (۹۹.۸۹) |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰.۰۷ | (۱.۱۴) | ۲۸.۶ | (۹۸.۴۹) |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۸ | ۰ |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۹ | ۰ |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۳۸ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰.۱۴ | ۱.۷۴ | ۶۵.۶۲ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰.۱۴ | ۱۱.۴۳ | ۶۴.۰۳ |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۶۵ | ۳۳.۴۷ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۱۸ | ۲.۲۱ | ۹۱.۶۴ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۱۵ | ۰ |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۲ | ۰ |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۰۴ | ۳۲.۶۵ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5