صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۸.۰۶ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۴۹ | ۲۷.۶۱ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۵ | ۲۴.۸۸ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۸ | ۲۳.۵۳ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۴ | ۰ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳ | ۰ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰.۷ | (۰.۵۳) | ۱,۱۶۴.۱۱ | (۸۵.۷۷) |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۵.۷۶ | ۸۹۶.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5