صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۷۱۰۱۲۱۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 100,000 100,000 100,000 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
    مشاهده همه