اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۸۴۳,۰۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۵,۱۵۶,۹۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵۱,۳۲۹,۰۹۴,۳۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰-ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰-ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک مورخ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ساعت۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,064 | 10,053 | 10,055 | ۲ | ۳۹۹,۰۵۵ | ۳۱۱,۶۵۹,۹۶۱ | ۴۴۴,۷۸۴ | ۲۵۶,۸۱۶,۸۹۰ | ۵۴,۸۴۳,۰۷۱ | ۵۵۱,۳۲۹,۰۹۴,۳۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 10,055 | 10,044 | 10,048 | ۴ | ۴۹۲,۲۳۶ | ۳۱۱,۲۶۰,۹۰۶ | ۲,۰۸۹,۹۲۶ | ۲۵۶,۳۷۲,۱۰۶ | ۵۴,۸۸۸,۸۰۰ | ۵۵۱,۲۹۴,۶۶۰,۴۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,046 | 10,035 | 10,034 | -۱ | ۹۳۲,۵۳۲ | ۳۱۰,۷۶۸,۶۷۰ | ۴۷۸,۹۹۸ | ۲۵۴,۲۸۲,۱۸۰ | ۵۶,۴۸۶,۴۹۰ | ۵۶۶,۸۴۶,۸۳۹,۳۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 10,037 | 10,026 | 10,036 | ۱۰ | ۰ | ۳۰۹,۸۳۶,۱۳۸ | ۰ | ۲۵۳,۸۰۳,۱۸۲ | ۵۶,۰۳۲,۹۵۶ | ۵۶۱,۷۹۴,۵۱۴,۴۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 10,028 | 10,018 | 10,019 | ۱ | ۰ | ۳۰۹,۸۳۶,۱۳۸ | ۰ | ۲۵۳,۸۰۳,۱۸۲ | ۵۶,۰۳۲,۹۵۶ | ۵۶۱,۳۱۹,۴۴۶,۶۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 10,019 | 10,008 | 10,013 | ۵ | ۴,۰۷۴,۱۶۷ | ۳۰۹,۸۳۶,۱۳۸ | ۱۲۹,۰۶۹ | ۲۵۳,۸۰۳,۱۸۲ | ۵۶,۰۳۲,۹۵۶ | ۵۶۰,۷۹۴,۳۴۶,۵۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 10,011 | 10,000 | 10,006 | ۶ | ۶,۴۰۸,۳۵۷ | ۳۰۵,۷۶۱,۹۷۱ | ۹,۰۰۰ | ۲۵۳,۶۷۴,۱۱۳ | ۵۲,۰۸۷,۸۵۸ | ۵۲۰,۸۸۱,۶۷۹,۴۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 10,295 | 10,284 | 10,290 | ۶ | ۶,۴۰۸,۳۵۷ | ۳۰۵,۷۶۱,۹۷۱ | ۹,۰۰۰ | ۲۵۳,۶۷۴,۱۱۳ | ۵۲,۰۸۷,۸۵۸ | ۵۳۵,۶۷۴,۶۳۱,۱۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 10,286 | 10,273 | 10,292 | ۱۹ | ۴۱۱,۷۹۰ | ۲۹۹,۳۵۳,۶۱۴ | ۹,۷۸۸ | ۲۵۳,۶۶۵,۱۱۳ | ۴۵,۶۸۸,۵۰۱ | ۴۶۹,۳۶۷,۰۲۶,۳۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 10,274 | 10,264 | 10,273 | ۹ | ۳۵,۰۶۰ | ۲۹۸,۹۴۱,۸۲۴ | ۶۴,۳۹۱ | ۲۵۳,۶۵۵,۳۲۵ | ۴۵,۲۸۶,۴۹۹ | ۴۶۴,۸۲۲,۷۰۹,۴۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 10,265 | 10,255 | 10,261 | ۶ | ۱,۰۸۵,۴۷۶ | ۲۹۸,۹۰۶,۷۶۴ | ۶۵,۷۱۸ | ۲۵۳,۵۹۰,۹۳۴ | ۴۵,۳۱۵,۸۳۰ | ۴۶۴,۷۲۶,۴۶۱,۳۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 10,257 | 10,247 | 10,261 | ۱۴ | ۰ | ۲۹۷,۸۲۱,۲۸۸ | ۰ | ۲۵۳,۵۲۵,۲۱۶ | ۴۴,۲۹۶,۰۷۲ | ۴۵۳,۸۹۹,۳۸۵,۶۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 10,246 | 10,236 | 10,260 | ۲۴ | ۰ | ۲۹۷,۸۲۱,۲۸۸ | ۰ | ۲۵۳,۵۲۵,۲۱۶ | ۴۴,۲۹۶,۰۷۲ | ۴۵۳,۳۹۵,۶۱۶,۱۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 10,237 | 10,227 | 10,254 | ۲۷ | ۱,۲۱۸,۴۷۰ | ۲۹۷,۸۲۱,۲۸۸ | ۱۴,۷۳۴ | ۲۵۳,۵۲۵,۲۱۶ | ۴۴,۲۹۶,۰۷۲ | ۴۵۲,۹۹۷,۶۵۶,۷۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 10,230 | 10,219 | 10,248 | ۲۹ | ۵,۱۸۳,۸۷۸ | ۲۹۶,۶۰۲,۸۱۸ | ۲۹,۹۸۲ | ۲۵۳,۵۱۰,۴۸۲ | ۴۳,۰۹۲,۳۳۶ | ۴۴۰,۳۵۸,۷۰۳,۳۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 10,224 | 10,210 | 10,247 | ۳۷ | ۴,۲۳۸,۵۸۵ | ۲۹۱,۴۱۸,۹۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۴۸۰,۵۰۰ | ۳۷,۹۳۸,۴۴۰ | ۳۸۷,۳۵۱,۱۸۱,۰۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 10,216 | 10,200 | 10,258 | ۵۸ | ۱۳,۷۱۶ | ۲۸۷,۱۸۰,۳۵۵ | ۳۴,۱۸۷ | ۲۵۳,۴۸۰,۵۰۰ | ۳۳,۶۹۹,۸۵۵ | ۳۴۳,۷۴۷,۲۹۵,۰۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 10,207 | 10,192 | 10,261 | ۶۹ | ۳۹,۴۸۳ | ۲۸۷,۱۶۶,۶۳۹ | ۱۰,۲۶۹ | ۲۵۳,۴۴۶,۳۱۳ | ۳۳,۷۲۰,۳۲۶ | ۳۴۳,۶۶۳,۱۹۸,۵۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 10,198 | 10,182 | 10,269 | ۸۷ | ۰ | ۲۸۷,۱۲۷,۱۵۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۳۶,۰۴۴ | ۳۳,۶۹۱,۱۱۲ | ۳۴۳,۰۳۳,۳۴۱,۵۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 10,190 | 10,173 | 10,163 | -۱۰ | ۰ | ۲۸۷,۱۲۷,۱۵۶ | ۰ | ۲۵۳,۴۳۶,۰۴۴ | ۳۳,۶۹۱,۱۱۲ | ۳۴۲,۷۴۰,۳۶۶,۱۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||