اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸,۲۲۳,۲۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۱,۷۷۶,۷۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹۲,۷۸۸,۰۱۳,۴۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک مورخ1405/05/28ساعت14
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰-ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰-ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 10,164 | 10,155 | 10,145 | -۱۰ | ۰ | ۳۲۷,۶۲۸,۲۱۴ | ۰ | ۲۵۹,۴۰۴,۹۸۰ | ۶۸,۲۲۳,۲۳۴ | ۶۹۲,۷۸۸,۰۱۳,۴۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 10,153 | 10,144 | 10,126 | -۱۸ | ۰ | ۳۲۷,۶۲۸,۲۱۴ | ۰ | ۲۵۹,۴۰۴,۹۸۰ | ۶۸,۲۲۳,۲۳۴ | ۶۹۲,۰۴۹,۰۰۴,۸۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 10,145 | 10,136 | 10,120 | -۱۶ | ۱۱۰,۱۹۲ | ۳۲۷,۶۲۸,۲۱۴ | ۱۶,۶۵۹ | ۲۵۹,۴۰۴,۹۸۰ | ۶۸,۲۲۳,۲۳۴ | ۶۹۱,۵۱۰,۱۱۵,۳۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 10,137 | 10,128 | 10,113 | -۱۵ | ۰ | ۳۲۷,۵۱۸,۰۲۲ | ۰ | ۲۵۹,۳۸۸,۳۲۱ | ۶۸,۱۲۹,۷۰۱ | ۶۹۰,۰۲۳,۷۱۰,۴۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 10,126 | 10,117 | 10,135 | ۱۸ | ۳۶۸,۵۹۹ | ۳۲۷,۵۱۸,۰۲۲ | ۱۱۲,۴۶۳ | ۲۵۹,۳۸۸,۳۲۱ | ۶۸,۱۲۹,۷۰۱ | ۶۸۹,۲۸۶,۷۹۹,۸۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 10,117 | 10,108 | 10,128 | ۲۰ | ۱,۲۹۰,۳۹۳ | ۳۲۷,۱۴۹,۴۲۳ | ۱۰,۹۴۶ | ۲۵۹,۲۷۵,۸۵۸ | ۶۷,۸۷۳,۵۶۵ | ۶۸۶,۰۸۷,۰۲۷,۳۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 10,109 | 10,100 | 10,095 | -۵ | ۳,۴۰۶,۴۷۳ | ۳۲۵,۸۵۹,۰۳۰ | ۲,۴۲۸,۰۳۷ | ۲۵۹,۲۶۴,۹۱۲ | ۶۶,۵۹۴,۱۱۸ | ۶۷۲,۶۱۳,۷۳۴,۲۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 10,099 | 10,090 | 10,082 | -۸ | ۰ | ۳۲۲,۴۵۲,۵۵۷ | ۰ | ۲۵۶,۸۳۶,۸۷۵ | ۶۵,۶۱۵,۶۸۲ | ۶۶۲,۰۳۰,۴۸۷,۵۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 10,090 | 10,081 | 10,074 | -۷ | ۰ | ۳۲۲,۴۵۲,۵۵۷ | ۰ | ۲۵۶,۸۳۶,۸۷۵ | ۶۵,۶۱۵,۶۸۲ | ۶۶۱,۴۴۸,۳۰۷,۸۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 10,082 | 10,073 | 10,067 | -۶ | ۱۰,۲۴۶,۷۷۰ | ۳۲۲,۴۵۲,۵۵۷ | ۱۰,۰۲۲ | ۲۵۶,۸۳۶,۸۷۵ | ۶۵,۶۱۵,۶۸۲ | ۶۶۰,۹۱۵,۶۷۹,۶۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 10,074 | 10,063 | 10,058 | -۵ | ۵۴۵,۸۲۶ | ۳۱۲,۲۰۵,۷۸۷ | ۹,۹۶۳ | ۲۵۶,۸۲۶,۸۵۳ | ۵۵,۳۷۸,۹۳۴ | ۵۵۷,۲۷۴,۶۷۱,۳۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 10,064 | 10,053 | 10,055 | ۲ | ۳۹۹,۰۵۵ | ۳۱۱,۶۵۹,۹۶۱ | ۴۴۴,۷۸۴ | ۲۵۶,۸۱۶,۸۹۰ | ۵۴,۸۴۳,۰۷۱ | ۵۵۱,۳۲۹,۰۹۴,۳۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 10,055 | 10,044 | 10,048 | ۴ | ۴۹۲,۲۳۶ | ۳۱۱,۲۶۰,۹۰۶ | ۲,۰۸۹,۹۲۶ | ۲۵۶,۳۷۲,۱۰۶ | ۵۴,۸۸۸,۸۰۰ | ۵۵۱,۲۹۴,۶۶۰,۴۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 10,046 | 10,035 | 10,034 | -۱ | ۹۳۲,۵۳۲ | ۳۱۰,۷۶۸,۶۷۰ | ۴۷۸,۹۹۸ | ۲۵۴,۲۸۲,۱۸۰ | ۵۶,۴۸۶,۴۹۰ | ۵۶۶,۸۴۶,۸۳۹,۳۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 10,037 | 10,026 | 10,036 | ۱۰ | ۰ | ۳۰۹,۸۳۶,۱۳۸ | ۰ | ۲۵۳,۸۰۳,۱۸۲ | ۵۶,۰۳۲,۹۵۶ | ۵۶۱,۷۹۴,۵۱۴,۴۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 10,028 | 10,018 | 10,019 | ۱ | ۰ | ۳۰۹,۸۳۶,۱۳۸ | ۰ | ۲۵۳,۸۰۳,۱۸۲ | ۵۶,۰۳۲,۹۵۶ | ۵۶۱,۳۱۹,۴۴۶,۶۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 10,019 | 10,008 | 10,013 | ۵ | ۴,۰۷۴,۱۶۷ | ۳۰۹,۸۳۶,۱۳۸ | ۱۲۹,۰۶۹ | ۲۵۳,۸۰۳,۱۸۲ | ۵۶,۰۳۲,۹۵۶ | ۵۶۰,۷۹۴,۳۴۶,۵۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 10,011 | 10,000 | 10,006 | ۶ | ۶,۴۰۸,۳۵۷ | ۳۰۵,۷۶۱,۹۷۱ | ۹,۰۰۰ | ۲۵۳,۶۷۴,۱۱۳ | ۵۲,۰۸۷,۸۵۸ | ۵۲۰,۸۸۱,۶۷۹,۴۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 10,295 | 10,284 | 10,290 | ۶ | ۶,۴۰۸,۳۵۷ | ۳۰۵,۷۶۱,۹۷۱ | ۹,۰۰۰ | ۲۵۳,۶۷۴,۱۱۳ | ۵۲,۰۸۷,۸۵۸ | ۵۳۵,۶۷۴,۶۳۱,۱۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 10,286 | 10,273 | 10,292 | ۱۹ | ۴۱۱,۷۹۰ | ۲۹۹,۳۵۳,۶۱۴ | ۹,۷۸۸ | ۲۵۳,۶۶۵,۱۱۳ | ۴۵,۶۸۸,۵۰۱ | ۴۶۹,۳۶۷,۰۲۶,۳۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||