صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۴,۵۱۷,۷۶۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۵,۴۸۲,۲۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۵۸,۰۷۴,۱۸۳,۶۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۱۴۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۲۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۶۷۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان قلک

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

معراج علی پور خوشدل، حسام زینی لشکاجانی، امیر اسدی نژاد

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری اعتبار تابان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/06/15-ساعت ۱3:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰5/06/15-ساعت ۱3:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/06/15 ساعت 13

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	10,148	10,123	10,671	۵۴۸	۵۱۶,۱۱۱	۴۲۹,۲۹۲,۰۴۷	۵۹,۶۵۹	۳۲۴,۷۷۴,۲۷۹	۱۰۴,۵۱۷,۷۶۸	۱,۰۵۸,۰۷۴,۱۸۳,۶۲۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	10,134	10,109	10,658	۵۴۹	۶,۹۵۴,۹۵۱	۴۲۸,۷۷۵,۹۳۶	۴۲,۸۷۲	۳۲۴,۷۱۴,۶۲۰	۱۰۴,۰۶۱,۳۱۶	۱,۰۵۱,۹۲۳,۴۴۳,۰۱۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	10,100	10,073	10,662	۵۸۹	۱,۷۵۰,۳۳۴	۴۲۱,۸۲۰,۹۸۵	۱,۹۱۸,۴۳۹	۳۲۴,۶۷۱,۷۴۸	۹۷,۱۴۹,۲۳۷	۹۷۸,۵۹۱,۱۰۹,۷۵۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	10,056	10,030	10,617	۵۸۷	۰	۴۲۰,۰۷۰,۶۵۱	۰	۳۲۲,۷۵۳,۳۰۹	۹۷,۳۱۷,۳۴۲	۹۷۶,۰۵۸,۷۷۸,۱۵۴
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	10,033	10,008	10,595	۵۸۷	۰	۴۲۰,۰۷۰,۶۵۱	۰	۳۲۲,۷۵۳,۳۰۹	۹۷,۳۱۷,۳۴۲	۹۷۳,۹۰۷,۷۴۹,۸۳۴
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	10,026	10,000	10,588	۵۸۸	۴۲۷,۷۸۲	۴۲۰,۰۷۰,۶۵۱	۴۰۵,۹۹۳	۳۲۲,۷۵۳,۳۰۹	۹۷,۳۱۷,۳۴۲	۹۷۳,۲۱۱,۴۰۴,۷۹۷
۷	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	10,353	10,327	10,915	۵۸۸	۴۲۷,۷۸۲	۴۲۰,۰۷۰,۶۵۱	۴۰۵,۹۹۳	۳۲۲,۷۵۳,۳۰۹	۹۷,۳۱۷,۳۴۲	۱,۰۰۵,۰۳۴,۱۷۵,۶۳۱
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	10,354	10,328	10,916	۵۸۸	۲۲۷,۹۱۹	۴۱۹,۶۴۲,۸۶۹	۵,۲۰۱,۵۸۵	۳۲۲,۳۴۷,۳۱۶	۹۷,۲۹۵,۵۵۳	۱,۰۰۴,۸۴۵,۰۲۶,۳۱۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	10,314	10,304	10,863	۵۵۹	۲۵۷,۷۸۳	۴۱۹,۴۱۴,۹۵۰	۷,۴۳۳	۳۱۷,۱۴۵,۷۳۱	۱۰۲,۲۶۹,۲۱۹	۱,۰۵۳,۷۵۴,۸۹۴,۸۴۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	10,291	10,267	10,829	۵۶۲	۵۵۹,۳۶۴	۴۱۹,۱۵۷,۱۶۷	۴۹,۰۵۵	۳۱۷,۱۳۸,۲۹۸	۱۰۲,۰۱۸,۸۶۹	۱,۰۴۷,۴۲۵,۶۳۷,۴۶۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	10,295	10,272	10,784	۵۱۲	۷۶۲,۴۵۰	۴۱۸,۵۹۷,۸۰۳	۴۹,۸۷۴	۳۱۷,۰۸۹,۲۴۳	۱۰۱,۵۰۸,۵۶۰	۱,۰۴۲,۷۱۶,۲۵۳,۹۰۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	10,266	10,244	10,759	۵۱۵	۰	۴۱۷,۸۳۵,۳۵۳	۰	۳۱۷,۰۳۹,۳۶۹	۱۰۰,۷۹۵,۹۸۴	۱,۰۳۲,۵۲۶,۱۷۹,۶۹۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	10,249	10,224	10,739	۵۱۵	۰	۴۱۷,۸۳۵,۳۵۳	۰	۳۱۷,۰۳۹,۳۶۹	۱۰۰,۷۹۵,۹۸۴	۱,۰۳۰,۴۹۵,۴۰۸,۱۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	10,242	10,217	10,732	۵۱۵	۷۴,۶۷۵	۴۱۷,۸۳۵,۳۵۳	۴۹۰	۳۱۷,۰۳۹,۳۶۹	۱۰۰,۷۹۵,۹۸۴	۱,۰۲۹,۸۰۸,۴۸۱,۶۸۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	10,235	10,210	10,726	۵۱۶	۴,۵۰۷,۴۵۵	۴۱۷,۷۶۰,۶۷۸	۴۹۸,۷۸۵	۳۱۷,۰۳۸,۸۷۹	۱۰۰,۷۲۱,۷۹۹	۱,۰۲۸,۳۶۳,۳۰۱,۹۴۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	10,223	10,197	10,705	۵۰۸	۴۲,۲۵۸	۴۱۳,۲۵۳,۲۲۳	۲۱۳,۵۱۰	۳۱۶,۵۴۰,۰۹۴	۹۶,۷۱۳,۱۲۹	۹۸۶,۲۱۷,۸۰۶,۲۴۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	10,211	10,186	10,669	۴۸۳	۴۶۱,۵۴۱	۴۱۳,۲۱۰,۹۶۵	۹۲۳,۱۴۰	۳۱۶,۳۲۶,۵۸۴	۹۶,۸۸۴,۳۸۱	۹۸۶,۹۰۴,۷۷۷,۵۰۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	10,201	10,177	10,662	۴۸۵	۳۳,۵۱۶	۴۱۲,۷۴۹,۴۲۴	۷۱۳,۷۸۳	۳۱۵,۴۰۳,۴۴۴	۹۷,۳۴۵,۹۸۰	۹۹۰,۷۳۳,۵۱۲,۴۳۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	10,189	10,166	10,634	۴۶۸	۰	۴۱۲,۷۱۵,۹۰۸	۰	۳۱۴,۶۸۹,۶۶۱	۹۸,۰۲۶,۲۴۷	۹۹۶,۵۴۸,۵۰۳,۸۵۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	10,183	10,159	10,597	۴۳۸	۰	۴۱۲,۷۱۵,۹۰۸	۰	۳۱۴,۶۸۹,۶۶۱	۹۸,۰۲۶,۲۴۷	۹۹۵,۸۴۷,۶۲۷,۹۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد