صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۶,۶۶۷,۹۰۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۳,۳۳۲,۰۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۸۷,۰۸۳,۴۴۷,۵۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۲۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۱۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۵۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان قلک

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

معراج علی پور خوشدل، حسام زینی لشکاجانی، امیر اسدی نژاد

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری اعتبار تابان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۲۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰5/06/15-ساعت ۱3:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/06/15 ساعت 13 [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/05/28-ساعت 14:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	10,206	10,191	10,350	۱۵۹	۰	۳۷۸,۴۵۴,۸۸۶	۰	۲۷۱,۷۸۶,۹۸۳	۱۰۶,۶۶۷,۹۰۳	۱,۰۸۷,۰۸۳,۴۴۷,۵۳۹
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	10,194	10,182	10,292	۱۱۰	۰	۳۷۸,۴۵۴,۸۸۶	۰	۲۷۱,۷۸۶,۹۸۳	۱۰۶,۶۶۷,۹۰۳	۱,۰۸۶,۰۷۵,۶۰۴,۸۸۵
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	10,184	10,172	10,284	۱۱۲	۷۰۱,۹۳۳	۳۷۸,۴۵۴,۸۸۶	۱۰۰,۹۷۰	۲۷۱,۷۸۶,۹۸۳	۱۰۶,۶۶۷,۹۰۳	۱,۰۸۵,۰۱۶,۷۳۱,۷۸۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	10,177	10,164	10,277	۱۱۳	۶۴۹,۷۵۱	۳۷۷,۷۵۲,۹۵۳	۶۶,۳۱۹	۲۷۱,۶۸۶,۰۱۳	۱۰۶,۰۶۶,۹۴۰	۱,۰۷۸,۰۸۳,۶۲۲,۵۰۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	10,167	10,155	10,248	۹۳	۸,۴۶۸,۲۹۷	۳۷۷,۱۰۳,۲۰۲	۱۶۵,۵۷۷	۲۷۱,۶۱۹,۶۹۴	۱۰۵,۴۸۳,۵۰۸	۱,۰۷۱,۱۶۵,۸۸۵,۳۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	10,157	10,145	10,230	۸۵	۳۳۰,۳۱۰	۳۶۸,۶۳۴,۹۰۵	۲۱,۸۵۶	۲۷۱,۴۵۴,۱۱۷	۹۷,۱۸۰,۷۸۸	۹۸۵,۹۰۰,۹۱۰,۲۶۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	10,148	10,136	10,207	۷۱	۲,۱۲۱,۰۱۵	۳۶۸,۳۰۴,۵۹۵	۱۹۹,۹۹۴	۲۷۱,۴۳۲,۲۶۱	۹۶,۸۷۲,۳۳۴	۹۸۱,۸۸۴,۵۱۷,۷۰۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	10,139	10,127	10,186	۵۹	۰	۳۶۶,۱۸۳,۵۸۰	۰	۲۷۱,۲۳۲,۲۶۷	۹۴,۹۵۱,۳۱۳	۹۶۱,۵۵۰,۲۱۴,۴۹۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	10,129	10,118	10,167	۴۹	۰	۳۶۶,۱۸۳,۵۸۰	۰	۲۷۱,۲۳۲,۲۶۷	۹۴,۹۵۱,۳۱۳	۹۶۰,۷۵۷,۸۵۱,۱۸۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	10,121	10,110	10,159	۴۹	۱۰,۳۱۴,۱۳۷	۳۶۶,۱۸۳,۵۸۰	۸,۸۶۸	۲۷۱,۲۳۲,۲۶۷	۹۴,۹۵۱,۳۱۳	۹۵۹,۹۹۹,۵۴۳,۵۲۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	10,113	10,101	10,155	۵۴	۴۱,۶۴۲	۳۵۵,۸۶۹,۴۴۳	۶۴۷,۶۸۶	۲۷۱,۲۲۳,۳۹۹	۸۴,۶۴۶,۰۴۴	۸۵۵,۰۲۵,۳۰۷,۵۰۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	10,103	10,091	10,134	۴۳	۵۰۴,۰۵۶	۳۵۵,۸۲۷,۸۰۱	۵۶۵,۱۴۴	۲۷۰,۵۷۵,۷۱۳	۸۵,۲۵۲,۰۸۸	۸۶۰,۲۸۱,۹۶۷,۹۱۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	10,094	10,082	10,118	۳۶	۰	۳۵۵,۳۲۳,۷۴۵	۰	۲۷۰,۰۱۰,۵۶۹	۸۵,۳۱۳,۱۷۶	۸۶۰,۱۵۳,۸۶۵,۹۵۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	10,084	10,072	10,098	۲۶	۱۱,۸۶۹,۸۲۱	۳۵۵,۳۲۳,۷۴۵	۴,۴۱۳	۲۷۰,۰۱۰,۵۶۹	۸۵,۳۱۳,۱۷۶	۸۵۹,۲۶۹,۰۹۵,۹۰۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	10,078	10,064	10,095	۳۱	۰	۳۴۳,۴۵۳,۹۲۴	۰	۲۷۰,۰۰۶,۱۵۶	۷۳,۴۴۷,۷۶۸	۷۳۹,۱۹۲,۲۵۷,۶۲۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	10,068	10,054	10,066	۱۲	۰	۳۴۳,۴۵۳,۹۲۴	۰	۲۷۰,۰۰۶,۱۵۶	۷۳,۴۴۷,۷۶۸	۷۳۸,۴۶۶,۱۷۸,۲۵۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	10,057	10,043	10,051	۸	۷۱۹,۸۰۶	۳۴۳,۴۵۳,۹۲۴	۵,۵۲۷	۲۷۰,۰۰۶,۱۵۶	۷۳,۴۴۷,۷۶۸	۷۳۷,۶۳۴,۷۹۷,۳۳۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	10,049	10,035	10,043	۸	۱,۱۲۸,۸۷۷	۳۴۲,۷۳۴,۱۱۸	۱,۲۶۱,۰۹۹	۲۷۰,۰۰۰,۶۲۹	۷۲,۷۳۳,۴۸۹	۷۲۹,۸۸۱,۶۱۵,۳۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	10,032	10,020	10,020	۰	۲۵۲,۹۱۷	۳۴۱,۶۰۵,۲۴۱	۱,۰۳۳,۱۲۴	۲۶۸,۷۳۹,۵۳۰	۷۲,۸۶۵,۷۱۱	۷۳۰,۱۴۴,۵۲۰,۴۰۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	10,027	10,018	10,036	۱۸	۳,۴۵۶,۸۳۹	۳۴۱,۳۵۲,۳۲۴	۸۷,۳۰۲	۲۶۷,۷۰۶,۴۰۶	۷۳,۶۴۵,۹۱۸	۷۳۷,۷۸۸,۳۳۳,۱۹۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد