صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/29	10,274	10,264	10,273	9	35,060	298,941,824	64,391	253,655,325	45,286,499	464,822,709,440
2	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/28	10,265	10,255	10,261	6	1,085,476	298,906,764	65,718	253,590,934	45,315,830	464,726,461,394
3	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/27	10,257	10,247	10,261	14	0	297,821,288	0	253,525,216	44,296,072	453,899,385,685
4	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/26	10,246	10,236	10,260	24	0	297,821,288	0	253,525,216	44,296,072	453,395,616,141
5	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/25	10,237	10,227	10,254	27	1,218,470	297,821,288	14,734	253,525,216	44,296,072	452,997,656,709
6	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/24	10,230	10,219	10,248	29	5,183,878	296,602,818	29,982	253,510,482	43,092,336	440,358,703,311
7	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/23	10,224	10,210	10,247	37	4,238,585	291,418,940	0	253,480,500	37,938,440	387,351,181,039
8	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/22	10,216	10,200	10,258	58	13,716	287,180,355	34,187	253,480,500	33,699,855	343,747,295,043
9	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/21	10,207	10,192	10,261	69	39,483	287,166,639	10,269	253,446,313	33,720,326	343,663,198,570
10	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/20	10,198	10,182	10,269	87	0	287,127,156	0	253,436,044	33,691,112	343,033,341,572
11	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/19	10,190	10,173	10,163	-10	0	287,127,156	0	253,436,044	33,691,112	342,740,366,184
12	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/18	10,184	10,166	10,158	-8	49	287,127,156	197	253,436,044	33,691,112	342,519,765,427
13	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/17	10,177	10,160	10,152	-8	5,221	287,127,107	29,829	253,435,847	33,691,260	342,301,984,510
14	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/16	10,167	10,146	10,119	-27	0	287,121,886	0	253,406,018	33,715,868	342,090,884,517
15	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/15	10,154	10,135	10,081	-54	0	287,121,886	0	253,406,018	33,715,868	341,715,476,505
16	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/14	10,144	10,126	10,075	-51	4,932	287,121,886	484	253,406,018	33,715,868	341,395,033,210
17	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/13	10,136	10,117	10,070	-47	0	287,116,954	0	253,405,534	33,711,420	341,064,602,295
18	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/12	10,125	10,107	10,064	-43	0	287,116,954	0	253,405,534	33,711,420	340,709,577,203
19	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/11	10,119	10,100	10,059	-41	60,903	287,116,954	35,523	253,405,534	33,711,420	340,494,495,302
20	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/10	10,108	10,090	10,054	-36	5,941,054	287,056,051	38,338	253,370,011	33,686,040	339,883,136,665
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵