14869393

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/17	10,081	10,069	9,969	-100	0	253,851,020	0	193,815,143	60,035,877	604,521,175,439
2	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/16	10,076	10,064	9,963	-101	0	253,851,020	0	193,815,143	60,035,877	604,193,176,581
3	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/15	10,070	10,058	9,958	-100	0	253,851,020	0	193,815,143	60,035,877	603,865,830,410
4	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/14	10,065	10,053	9,953	-100	5,165	253,851,020	368,432	193,815,143	60,035,877	603,539,061,286
5	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/13	10,065	10,054	9,957	-97	0	253,845,855	1,513,924	193,446,711	60,399,144	607,236,410,319
6	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/12	10,056	10,044	9,970	-74	0	253,845,855	314,322	191,932,787	61,913,068	621,863,358,658
7	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/11	10,055	10,045	9,949	-96	0	253,845,855	0	191,618,465	62,227,390	625,093,276,091
8	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/10	10,056	10,046	9,950	-96	0	253,845,855	0	191,618,465	62,227,390	625,116,306,399
9	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/09	10,050	10,040	9,944	-96	298	253,845,855	145,478	191,618,465	62,227,390	624,752,535,293
10	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/08	10,044	10,034	9,938	-96	10,243,663	253,845,557	0	191,472,987	62,372,570	625,833,016,634
11	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/07	10,054	10,042	9,933	-109	3,978	243,601,894	150,595	191,472,987	52,128,907	523,456,270,963
12	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/06	10,055	10,042	9,934	-108	0	243,597,916	172,109	191,322,392	52,275,524	524,960,562,346
13	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/05	10,061	10,048	9,941	-107	14,908	243,597,916	7,079	191,150,283	52,447,633	527,007,904,526
14	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/04	10,067	10,054	9,946	-108	0	243,583,008	0	191,143,204	52,439,804	527,206,568,317
15	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/03	10,058	10,042	9,935	-107	0	243,583,008	0	191,143,204	52,439,804	526,625,064,852
16	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/02	10,051	10,036	9,929	-107	335,982	243,583,008	4,788	191,143,204	52,439,804	526,264,151,062
17	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/11/01	10,044	10,029	9,921	-108	5,266,573	243,247,026	0	191,138,416	52,108,610	522,578,694,383
18	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/10/30	10,016	10,000	9,881	-119	6,242,075	237,980,453	74,299	191,138,416	46,842,037	468,413,194,855
19	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/10/30	10,256	10,240	10,121	-119	6,242,075	237,980,453	74,299	191,138,416	46,842,037	479,655,283,735
20	ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻠﻚ	1404/10/29	10,253	10,234	10,067	-167	48	231,738,378	498	191,064,117	40,674,261	416,275,763,145
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵