14869393

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/27	9,999	9,997	9,901	-96	583,263	93,764,774	494,286	22,210,523	71,554,251	715,293,113,120
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/26	10,015	10,013	9,916	-97	111,638	93,181,511	487,230	21,716,237	71,465,274	715,581,260,376
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/25	10,009	10,006	9,902	-104	0	93,069,873	0	21,229,007	71,840,866	718,870,621,682
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/25	10,209	10,206	10,102	-104	0	93,069,873	0	21,229,007	71,840,866	733,238,794,882
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/24	10,203	10,201	10,106	-95	0	93,069,873	0	21,229,007	71,840,866	732,820,311,006
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/23	10,188	10,185	10,098	-87	130,897	93,069,873	1,851	21,229,007	71,840,866	731,719,346,715
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/22	10,155	10,152	10,065	-87	569,084	92,938,976	326,428	21,227,156	71,711,820	728,039,126,414
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/21	10,145	10,143	10,071	-72	407,878	92,369,892	136,174	20,900,728	71,469,164	724,914,562,837
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/20	10,136	10,134	10,066	-68	10,777,707	91,962,014	10,653,505	20,764,554	71,197,460	721,486,129,834
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/19	10,131	10,129	10,062	-67	802,744	81,184,307	414,724	10,111,049	71,073,258	719,891,845,917
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/18	10,123	10,121	10,054	-67	0	80,381,563	0	9,696,325	70,685,238	715,401,450,827
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/17	10,116	10,114	10,044	-70	0	80,381,563	0	9,696,325	70,685,238	714,896,418,060
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/16	10,111	10,109	10,039	-70	319,455	80,381,563	228,312	9,696,325	70,685,238	714,563,168,935
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/15	10,106	10,104	10,035	-69	397,279	80,062,108	28,316	9,468,013	70,594,095	713,308,131,628
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/14	10,101	10,099	10,026	-73	89,094	79,664,829	160,855	9,439,697	70,225,132	709,196,793,689
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/13	10,086	10,084	10,007	-77	94,221	79,575,735	28,535	9,278,842	70,296,893	708,868,551,057
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/12	10,074	10,072	10,009	-63	252,362	79,481,514	126,513	9,250,307	70,231,207	707,359,445,839
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/11	10,069	10,067	10,013	-54	0	79,229,152	0	9,123,794	70,105,358	705,767,934,065
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/10	10,062	10,060	10,019	-41	0	79,229,152	0	9,123,794	70,105,358	705,271,415,054
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1403/12/09	10,057	10,055	10,014	-41	100,073	79,229,152	44,251	9,123,794	70,105,358	704,936,131,882
«12 3 4 5 6 7 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵