صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۹۰۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/29 10,274 10,264 10,273 9 35,060 298,941,824 64,391 253,655,325 45,286,499 464,822,709,440
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/28 10,265 10,255 10,261 6 1,085,476 298,906,764 65,718 253,590,934 45,315,830 464,726,461,394
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/27 10,257 10,247 10,261 14 0 297,821,288 0 253,525,216 44,296,072 453,899,385,685
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/26 10,246 10,236 10,260 24 0 297,821,288 0 253,525,216 44,296,072 453,395,616,141
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/25 10,237 10,227 10,254 27 1,218,470 297,821,288 14,734 253,525,216 44,296,072 452,997,656,709
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/24 10,230 10,219 10,248 29 5,183,878 296,602,818 29,982 253,510,482 43,092,336 440,358,703,311
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/23 10,224 10,210 10,247 37 4,238,585 291,418,940 0 253,480,500 37,938,440 387,351,181,039
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/22 10,216 10,200 10,258 58 13,716 287,180,355 34,187 253,480,500 33,699,855 343,747,295,043
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/21 10,207 10,192 10,261 69 39,483 287,166,639 10,269 253,446,313 33,720,326 343,663,198,570
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/20 10,198 10,182 10,269 87 0 287,127,156 0 253,436,044 33,691,112 343,033,341,572
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/19 10,190 10,173 10,163 -10 0 287,127,156 0 253,436,044 33,691,112 342,740,366,184
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/18 10,184 10,166 10,158 -8 49 287,127,156 197 253,436,044 33,691,112 342,519,765,427
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/17 10,177 10,160 10,152 -8 5,221 287,127,107 29,829 253,435,847 33,691,260 342,301,984,510
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/16 10,167 10,146 10,119 -27 0 287,121,886 0 253,406,018 33,715,868 342,090,884,517
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/15 10,154 10,135 10,081 -54 0 287,121,886 0 253,406,018 33,715,868 341,715,476,505
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/14 10,144 10,126 10,075 -51 4,932 287,121,886 484 253,406,018 33,715,868 341,395,033,210
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/13 10,136 10,117 10,070 -47 0 287,116,954 0 253,405,534 33,711,420 341,064,602,295
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/12 10,125 10,107 10,064 -43 0 287,116,954 0 253,405,534 33,711,420 340,709,577,203
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/11 10,119 10,100 10,059 -41 60,903 287,116,954 35,523 253,405,534 33,711,420 340,494,495,302
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 1405/04/10 10,108 10,090 10,054 -36 5,941,054 287,056,051 38,338 253,370,011 33,686,040 339,883,136,665