14869393

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/06/11	10,081	10,078	10,157	79	0	204,113,453	0	123,059,375	81,054,078	816,899,192,282
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/06/10	10,072	10,070	10,148	78	149	204,113,453	731,664	123,059,375	81,054,078	816,195,730,791
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/06/09	10,065	10,063	10,140	77	149	204,113,304	279,801	122,327,711	81,785,593	822,981,206,498
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/06/08	10,056	10,053	10,130	77	0	204,113,155	0	122,047,910	82,065,245	825,011,574,075
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/06/07	10,051	10,048	10,125	77	0	204,113,155	0	122,047,910	82,065,245	824,605,730,279
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/06/06	10,044	10,042	10,119	77	20,073	204,113,155	249,964	122,047,910	82,065,245	824,090,710,134
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/06/05	10,038	10,036	10,113	77	149	204,093,082	33,830	121,797,946	82,295,136	825,883,690,328
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/06/04	10,031	10,028	10,104	76	249	204,092,933	1,036,356	121,764,116	82,328,817	825,595,815,733
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/06/03	10,024	10,022	10,097	75	0	204,092,684	0	120,727,760	83,364,924	835,480,867,109
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/06/02	10,014	10,012	10,095	83	550,883	204,092,684	49	120,727,760	83,364,924	834,625,538,593
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/06/01	10,008	10,005	10,090	85	0	203,541,801	0	120,727,711	82,814,090	828,594,824,313
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/05/31	10,002	10,000	10,081	81	0	203,541,801	0	120,727,711	82,814,090	828,109,055,212
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/05/31	10,240	10,238	10,319	81	0	203,541,801	0	120,727,711	82,814,090	847,818,808,632
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/05/30	10,240	10,238	10,313	75	10,009	203,541,801	10,000,000	120,727,711	82,814,090	847,823,378,420
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/05/29	10,240	10,238	10,279	41	14,908	203,531,792	0	110,727,711	92,804,081	950,141,278,208
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/05/28	10,195	10,193	10,233	40	12,024	203,516,884	273,905	110,727,711	92,789,173	945,756,775,833
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/05/27	10,186	10,183	10,225	42	34,724	203,504,860	106,615	110,453,806	93,051,054	947,569,246,366
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/05/26	10,179	10,177	10,217	40	11,492	203,470,136	901,864	110,347,191	93,122,945	947,706,970,250
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/05/25	10,135	10,133	10,204	71	0	203,458,644	0	109,445,327	94,013,317	952,612,098,400
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/05/24	10,114	10,112	10,171	59	0	203,458,644	0	109,445,327	94,013,317	950,685,505,011
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...15 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵