لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/04/08 | 9,998 | 9,996 | 9,979 | -17 | 14,987,780 | 178,464,557 | 105,840 | 71,403,810 | 107,060,747 | 1,070,147,708,559 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/04/07 | 10,025 | 10,022 | 10,007 | -15 | 0 | 163,476,777 | 0 | 71,297,970 | 92,178,807 | 923,780,539,635 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/04/06 | 10,038 | 10,034 | 10,019 | -15 | 0 | 163,476,777 | 0 | 71,297,970 | 92,178,807 | 924,945,835,726 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/04/05 | 10,033 | 10,029 | 10,014 | -15 | 7,397,306 | 163,476,777 | 1,003,241 | 71,297,970 | 92,178,807 | 924,466,163,216 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/04/04 | 10,028 | 10,023 | 10,007 | -16 | 0 | 156,079,471 | 9,000,997 | 70,294,729 | 85,784,742 | 859,862,370,163 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/04/03 | 10,020 | 10,016 | 9,994 | -22 | 0 | 156,079,471 | 18,910 | 61,293,732 | 94,785,739 | 949,368,330,796 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/04/02 | 10,015 | 10,011 | 9,970 | -41 | 867,266 | 156,079,471 | 9,867,771 | 61,274,822 | 94,804,649 | 949,095,308,295 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/04/01 | 10,009 | 10,006 | 9,967 | -39 | 254,923 | 155,212,205 | 233,571 | 51,407,051 | 103,805,154 | 1,038,627,215,852 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/31 | 10,003 | 10,000 | 9,982 | -18 | 0 | 154,957,282 | 0 | 51,173,480 | 103,783,802 | 1,037,808,548,696 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/31 | 10,220 | 10,217 | 10,199 | -18 | 0 | 154,957,282 | 0 | 51,173,480 | 103,783,802 | 1,060,329,633,730 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/30 | 10,197 | 10,194 | 10,194 | 0 | 0 | 154,957,282 | 0 | 51,173,480 | 103,783,802 | 1,057,963,203,638 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/29 | 10,191 | 10,188 | 10,188 | 0 | 0 | 154,957,282 | 194,334 | 51,173,480 | 103,783,802 | 1,057,360,622,822 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/28 | 10,186 | 10,182 | 10,182 | 0 | 294 | 154,957,282 | 8,892 | 50,979,146 | 103,978,136 | 1,058,737,637,870 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/27 | 10,180 | 10,177 | 10,177 | 0 | 294 | 154,956,988 | 101,364 | 50,970,254 | 103,986,734 | 1,058,234,769,386 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/26 | 10,174 | 10,171 | 10,171 | 0 | 100,150 | 154,956,694 | 76,760 | 50,868,890 | 104,087,804 | 1,058,662,849,064 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/25 | 10,176 | 10,173 | 10,165 | -8 | 0 | 154,856,544 | 0 | 50,792,130 | 104,064,414 | 1,058,608,467,798 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/24 | 10,170 | 10,167 | 10,159 | -8 | 0 | 154,856,544 | 0 | 50,792,130 | 104,064,414 | 1,058,010,300,865 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/23 | 10,164 | 10,161 | 10,153 | -8 | 0 | 154,856,544 | 0 | 50,792,130 | 104,064,414 | 1,057,398,154,084 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/22 | 10,158 | 10,155 | 10,148 | -7 | 646,153 | 154,856,544 | 10,003 | 50,792,130 | 104,064,414 | 1,056,786,427,322 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/03/21 | 10,150 | 10,147 | 10,142 | -5 | 212,339 | 154,210,391 | 42,560 | 50,782,127 | 103,428,264 | 1,049,501,073,383 |