14869393

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/20	10,145	10,142	10,135	-7	389,810	153,998,052	1,364,693	50,739,567	103,258,485	1,047,201,064,820
2	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/19	10,142	10,138	10,101	-37	10,783,166	153,608,242	30,487	49,374,874	104,233,368	1,056,763,912,913
3	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/18	10,134	10,130	10,097	-33	2,141,910	142,825,076	39,464	49,344,387	93,480,689	946,973,577,813
4	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/17	10,133	10,129	10,095	-34	0	140,683,166	0	49,304,923	91,378,243	925,550,569,636
5	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/16	10,132	10,129	10,095	-34	0	140,683,166	0	49,304,923	91,378,243	925,557,111,864
6	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/15	10,127	10,124	10,090	-34	0	140,683,166	0	49,304,923	91,378,243	925,078,895,192
7	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/14	10,128	10,125	10,084	-41	19,915,337	140,683,166	73,608	49,304,923	91,378,243	925,165,912,753
8	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/13	10,123	10,118	10,067	-51	848,772	120,767,829	169,189	49,231,315	71,536,514	723,828,921,713
9	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/12	10,101	10,097	10,045	-52	2,229	119,919,057	11,220	49,062,126	70,856,931	715,420,749,720
10	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/11	10,090	10,086	10,034	-52	199,594	119,916,828	2,391,915	49,050,906	70,865,922	714,748,106,790
11	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/10	10,078	10,074	10,024	-50	0	119,717,234	0	46,658,991	73,058,243	736,009,042,247
12	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/09	10,077	10,073	10,043	-30	0	119,717,234	0	46,658,991	73,058,243	735,911,748,044
13	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/08	10,076	10,073	10,038	-35	446,560	119,717,234	15,031	46,658,991	73,058,243	735,884,608,919
14	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/07	10,077	10,073	10,032	-41	302,125	119,270,674	1,255,916	46,643,960	72,626,714	731,595,196,427
15	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/06	10,076	10,072	10,082	10	261,771	118,968,549	76,139	45,388,044	73,580,505	741,092,744,193
16	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/05	10,071	10,068	10,068	0	541,776	118,706,778	183,283	45,311,905	73,394,873	738,916,640,926
17	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/04	10,096	10,093	10,032	-61	373,227	118,165,002	631,002	45,128,622	73,036,380	737,177,133,643
18	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/03	10,035	10,032	9,971	-61	0	117,791,775	0	44,497,620	73,294,155	735,288,512,421
19	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/02	10,018	10,015	9,954	-61	0	117,791,775	0	44,497,620	73,294,155	734,009,816,581
20	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا	1404/03/01	10,011	10,008	9,947	-61	35,358	117,791,775	1,528	44,497,620	73,294,155	733,549,899,016
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵