لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/22 | 10,031 | 10,017 | 9,918 | -99 | 0 | 230,350,263 | 0 | 188,328,670 | 42,021,593 | 420,932,595,314 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/21 | 10,020 | 10,011 | 9,912 | -99 | 0 | 230,350,263 | 0 | 188,328,670 | 42,021,593 | 420,695,628,239 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/20 | 10,012 | 10,004 | 9,905 | -99 | 0 | 230,350,263 | 4,928 | 188,328,670 | 42,021,593 | 420,390,528,206 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/19 | 10,005 | 9,997 | 9,898 | -99 | 0 | 230,350,263 | 200,000 | 188,323,742 | 42,026,521 | 420,142,720,409 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/18 | 10,011 | 10,004 | 9,906 | -98 | 0 | 230,350,263 | 211,469 | 188,123,742 | 42,226,521 | 422,450,168,760 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/17 | 10,003 | 9,997 | 9,899 | -98 | 0 | 230,350,263 | 0 | 187,912,273 | 42,437,990 | 424,266,524,737 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/16 | 9,999 | 9,993 | 9,923 | -70 | 5,545 | 230,350,263 | 254,051 | 187,912,273 | 42,437,990 | 424,082,171,022 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/15 | 9,989 | 9,983 | 9,916 | -67 | 0 | 230,344,718 | 0 | 187,658,222 | 42,686,496 | 426,153,585,034 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/14 | 9,982 | 9,976 | 9,909 | -67 | 0 | 230,344,718 | 0 | 187,658,222 | 42,686,496 | 425,854,376,916 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/13 | 9,975 | 9,969 | 9,902 | -67 | 10,000,000 | 230,344,718 | 100,200 | 187,658,222 | 42,686,496 | 425,552,574,115 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/12 | 9,968 | 9,960 | 9,873 | -87 | 49 | 220,344,718 | 82,897 | 187,558,022 | 32,786,696 | 326,558,164,308 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/11 | 10,001 | 9,993 | 9,906 | -87 | 10,005 | 220,344,669 | 0 | 187,475,125 | 32,869,544 | 328,465,558,757 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/10 | 9,995 | 9,987 | 9,866 | -121 | 0 | 220,334,664 | 8,047,595 | 187,475,125 | 32,859,539 | 328,155,052,835 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/09 | 9,987 | 9,980 | 9,883 | -97 | 5,010 | 220,334,664 | 42,495 | 179,427,530 | 40,907,134 | 408,263,316,726 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/08 | 9,980 | 9,973 | 9,807 | -166 | 0 | 220,329,654 | 0 | 179,385,035 | 40,944,619 | 408,354,025,702 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/07 | 9,973 | 9,967 | 9,801 | -166 | 0 | 220,329,654 | 0 | 179,385,035 | 40,944,619 | 408,075,756,836 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/06 | 9,966 | 9,960 | 9,794 | -166 | 200 | 220,329,654 | 60,598 | 179,385,035 | 40,944,619 | 407,797,505,215 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/05 | 9,959 | 9,953 | 9,787 | -166 | 40,587 | 220,329,454 | 245,893 | 179,324,437 | 41,005,017 | 408,120,860,917 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/04 | 9,955 | 9,949 | 9,806 | -143 | 0 | 220,288,867 | 0 | 179,078,544 | 41,210,323 | 410,000,212,169 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/03 | 9,951 | 9,945 | 9,839 | -106 | 10,862,570 | 220,288,867 | 1,796,108 | 179,078,544 | 41,210,323 | 409,837,240,526 |