لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/05/05 | 10,055 | 10,044 | 10,048 | 4 | 492,236 | 311,260,906 | 2,089,926 | 256,372,106 | 54,888,800 | 551,294,660,482 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/05/04 | 10,046 | 10,035 | 10,034 | -1 | 932,532 | 310,768,670 | 478,998 | 254,282,180 | 56,486,490 | 566,846,839,357 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/05/03 | 10,037 | 10,026 | 10,036 | 10 | 0 | 309,836,138 | 0 | 253,803,182 | 56,032,956 | 561,794,514,404 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/05/02 | 10,028 | 10,018 | 10,019 | 1 | 0 | 309,836,138 | 0 | 253,803,182 | 56,032,956 | 561,319,446,656 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/05/01 | 10,019 | 10,008 | 10,013 | 5 | 4,074,167 | 309,836,138 | 129,069 | 253,803,182 | 56,032,956 | 560,794,346,560 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/31 | 10,011 | 10,000 | 10,006 | 6 | 6,408,357 | 305,761,971 | 9,000 | 253,674,113 | 52,087,858 | 520,881,679,475 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/31 | 10,295 | 10,284 | 10,290 | 6 | 6,408,357 | 305,761,971 | 9,000 | 253,674,113 | 52,087,858 | 535,674,631,147 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/30 | 10,286 | 10,273 | 10,292 | 19 | 411,790 | 299,353,614 | 9,788 | 253,665,113 | 45,688,501 | 469,367,026,366 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/29 | 10,274 | 10,264 | 10,273 | 9 | 35,060 | 298,941,824 | 64,391 | 253,655,325 | 45,286,499 | 464,822,709,440 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/28 | 10,265 | 10,255 | 10,261 | 6 | 1,085,476 | 298,906,764 | 65,718 | 253,590,934 | 45,315,830 | 464,726,461,394 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/27 | 10,257 | 10,247 | 10,261 | 14 | 0 | 297,821,288 | 0 | 253,525,216 | 44,296,072 | 453,899,385,685 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/26 | 10,246 | 10,236 | 10,260 | 24 | 0 | 297,821,288 | 0 | 253,525,216 | 44,296,072 | 453,395,616,141 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/25 | 10,237 | 10,227 | 10,254 | 27 | 1,218,470 | 297,821,288 | 14,734 | 253,525,216 | 44,296,072 | 452,997,656,709 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/24 | 10,230 | 10,219 | 10,248 | 29 | 5,183,878 | 296,602,818 | 29,982 | 253,510,482 | 43,092,336 | 440,358,703,311 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/23 | 10,224 | 10,210 | 10,247 | 37 | 4,238,585 | 291,418,940 | 0 | 253,480,500 | 37,938,440 | 387,351,181,039 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/22 | 10,216 | 10,200 | 10,258 | 58 | 13,716 | 287,180,355 | 34,187 | 253,480,500 | 33,699,855 | 343,747,295,043 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/21 | 10,207 | 10,192 | 10,261 | 69 | 39,483 | 287,166,639 | 10,269 | 253,446,313 | 33,720,326 | 343,663,198,570 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/20 | 10,198 | 10,182 | 10,269 | 87 | 0 | 287,127,156 | 0 | 253,436,044 | 33,691,112 | 343,033,341,572 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/19 | 10,190 | 10,173 | 10,163 | -10 | 0 | 287,127,156 | 0 | 253,436,044 | 33,691,112 | 342,740,366,184 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/04/18 | 10,184 | 10,166 | 10,158 | -8 | 49 | 287,127,156 | 197 | 253,436,044 | 33,691,112 | 342,519,765,427 |