لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/21 | 10,206 | 10,191 | 10,350 | 159 | 0 | 378,454,886 | 0 | 271,786,983 | 106,667,903 | 1,087,083,447,539 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/20 | 10,194 | 10,182 | 10,292 | 110 | 0 | 378,454,886 | 0 | 271,786,983 | 106,667,903 | 1,086,075,604,885 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/19 | 10,184 | 10,172 | 10,284 | 112 | 701,933 | 378,454,886 | 100,970 | 271,786,983 | 106,667,903 | 1,085,016,731,786 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/18 | 10,177 | 10,164 | 10,277 | 113 | 649,751 | 377,752,953 | 66,319 | 271,686,013 | 106,066,940 | 1,078,083,622,501 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/17 | 10,167 | 10,155 | 10,248 | 93 | 8,468,297 | 377,103,202 | 165,577 | 271,619,694 | 105,483,508 | 1,071,165,885,389 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/16 | 10,157 | 10,145 | 10,230 | 85 | 330,310 | 368,634,905 | 21,856 | 271,454,117 | 97,180,788 | 985,900,910,260 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/15 | 10,148 | 10,136 | 10,207 | 71 | 2,121,015 | 368,304,595 | 199,994 | 271,432,261 | 96,872,334 | 981,884,517,702 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/14 | 10,139 | 10,127 | 10,186 | 59 | 0 | 366,183,580 | 0 | 271,232,267 | 94,951,313 | 961,550,214,499 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/13 | 10,129 | 10,118 | 10,167 | 49 | 0 | 366,183,580 | 0 | 271,232,267 | 94,951,313 | 960,757,851,189 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/12 | 10,121 | 10,110 | 10,159 | 49 | 10,314,137 | 366,183,580 | 8,868 | 271,232,267 | 94,951,313 | 959,999,543,529 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/11 | 10,113 | 10,101 | 10,155 | 54 | 41,642 | 355,869,443 | 647,686 | 271,223,399 | 84,646,044 | 855,025,307,509 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/10 | 10,103 | 10,091 | 10,134 | 43 | 504,056 | 355,827,801 | 565,144 | 270,575,713 | 85,252,088 | 860,281,967,918 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/09 | 10,094 | 10,082 | 10,118 | 36 | 0 | 355,323,745 | 0 | 270,010,569 | 85,313,176 | 860,153,865,958 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/08 | 10,084 | 10,072 | 10,098 | 26 | 11,869,821 | 355,323,745 | 4,413 | 270,010,569 | 85,313,176 | 859,269,095,909 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/07 | 10,078 | 10,064 | 10,095 | 31 | 0 | 343,453,924 | 0 | 270,006,156 | 73,447,768 | 739,192,257,629 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/06 | 10,068 | 10,054 | 10,066 | 12 | 0 | 343,453,924 | 0 | 270,006,156 | 73,447,768 | 738,466,178,251 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/05 | 10,057 | 10,043 | 10,051 | 8 | 719,806 | 343,453,924 | 5,527 | 270,006,156 | 73,447,768 | 737,634,797,336 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/04 | 10,049 | 10,035 | 10,043 | 8 | 1,128,877 | 342,734,118 | 1,261,099 | 270,000,629 | 72,733,489 | 729,881,615,323 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/03 | 10,032 | 10,020 | 10,020 | 0 | 252,917 | 341,605,241 | 1,033,124 | 268,739,530 | 72,865,711 | 730,144,520,404 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک | 1405/06/02 | 10,027 | 10,018 | 10,036 | 18 | 3,456,839 | 341,352,324 | 87,302 | 267,706,406 | 73,645,918 | 737,788,333,193 |