لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/28 | 10,158 | 10,143 | 10,044 | -99 | 0 | 231,259,651 | 0 | 189,382,373 | 41,877,278 | 424,762,558,633 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/27 | 10,151 | 10,136 | 10,037 | -99 | 498 | 231,259,651 | 809,948 | 189,382,373 | 41,877,278 | 424,464,486,049 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/26 | 10,144 | 10,129 | 10,032 | -97 | 6,129 | 231,259,153 | 33,141 | 188,572,425 | 42,686,728 | 432,365,822,309 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/25 | 10,115 | 10,101 | 10,004 | -97 | 1,675 | 231,253,024 | 0 | 188,539,284 | 42,713,740 | 431,437,493,467 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/24 | 10,086 | 10,072 | 9,976 | -96 | 1,776 | 231,251,349 | 9,948 | 188,539,284 | 42,712,065 | 430,208,062,418 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/23 | 10,058 | 10,045 | 9,948 | -97 | 899,310 | 231,249,573 | 200,666 | 188,529,336 | 42,720,237 | 429,112,929,646 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/22 | 10,031 | 10,017 | 9,918 | -99 | 0 | 230,350,263 | 0 | 188,328,670 | 42,021,593 | 420,932,595,314 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/21 | 10,020 | 10,011 | 9,912 | -99 | 0 | 230,350,263 | 0 | 188,328,670 | 42,021,593 | 420,695,628,239 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/20 | 10,012 | 10,004 | 9,905 | -99 | 0 | 230,350,263 | 4,928 | 188,328,670 | 42,021,593 | 420,390,528,206 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/19 | 10,005 | 9,997 | 9,898 | -99 | 0 | 230,350,263 | 200,000 | 188,323,742 | 42,026,521 | 420,142,720,409 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/18 | 10,011 | 10,004 | 9,906 | -98 | 0 | 230,350,263 | 211,469 | 188,123,742 | 42,226,521 | 422,450,168,760 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/17 | 10,003 | 9,997 | 9,899 | -98 | 0 | 230,350,263 | 0 | 187,912,273 | 42,437,990 | 424,266,524,737 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/16 | 9,999 | 9,993 | 9,923 | -70 | 5,545 | 230,350,263 | 254,051 | 187,912,273 | 42,437,990 | 424,082,171,022 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/15 | 9,989 | 9,983 | 9,916 | -67 | 0 | 230,344,718 | 0 | 187,658,222 | 42,686,496 | 426,153,585,034 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/14 | 9,982 | 9,976 | 9,909 | -67 | 0 | 230,344,718 | 0 | 187,658,222 | 42,686,496 | 425,854,376,916 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/13 | 9,975 | 9,969 | 9,902 | -67 | 10,000,000 | 230,344,718 | 100,200 | 187,658,222 | 42,686,496 | 425,552,574,115 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/12 | 9,968 | 9,960 | 9,873 | -87 | 49 | 220,344,718 | 82,897 | 187,558,022 | 32,786,696 | 326,558,164,308 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/11 | 10,001 | 9,993 | 9,906 | -87 | 10,005 | 220,344,669 | 0 | 187,475,125 | 32,869,544 | 328,465,558,757 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/10 | 9,995 | 9,987 | 9,866 | -121 | 0 | 220,334,664 | 8,047,595 | 187,475,125 | 32,859,539 | 328,155,052,835 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/09/09 | 9,987 | 9,980 | 9,883 | -97 | 5,010 | 220,334,664 | 42,495 | 179,427,530 | 40,907,134 | 408,263,316,726 |