لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1403/08/29 | 101,930 | 101,930 | 101,930 | 0 | 0 | 2,221,320 | 0 | 0 | 2,221,320 | 226,419,103,910 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1403/08/28 | 101,866 | 101,866 | 101,866 | 0 | 0 | 2,221,320 | 0 | 0 | 2,221,320 | 226,276,918,557 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1403/08/27 | 101,802 | 101,802 | 101,802 | 0 | 2,221,320 | 2,221,320 | 0 | 0 | 2,221,320 | 226,134,993,918 |
|
«1»
|
||||||||||||