لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/28 | 10,201 | 10,198 | 10,288 | 90 | 4,904 | 207,641,011 | 5,316,209 | 164,141,520 | 43,499,491 | 443,604,342,949 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/27 | 10,194 | 10,190 | 10,307 | 117 | 0 | 207,636,107 | 906,257 | 158,825,311 | 48,810,796 | 497,400,461,640 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/26 | 10,183 | 10,180 | 10,333 | 153 | 0 | 207,636,107 | 0 | 157,919,054 | 49,717,053 | 506,112,602,752 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/25 | 10,176 | 10,173 | 10,326 | 153 | 0 | 207,636,107 | 0 | 157,919,054 | 49,717,053 | 505,768,382,160 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/24 | 10,170 | 10,166 | 10,320 | 154 | 1,977,760 | 207,636,107 | 497 | 157,919,054 | 49,717,053 | 505,437,143,277 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/23 | 10,163 | 10,159 | 10,319 | 160 | 0 | 205,658,347 | 99,550 | 157,918,557 | 47,739,790 | 485,003,926,536 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/22 | 10,156 | 10,153 | 10,312 | 159 | 19,753 | 205,658,347 | 50,289 | 157,819,007 | 47,839,340 | 485,690,733,453 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/21 | 10,149 | 10,146 | 10,247 | 101 | 42,421 | 205,638,594 | 32,355 | 157,768,718 | 47,869,876 | 485,671,112,078 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/20 | 10,140 | 10,137 | 10,124 | -13 | 0 | 205,596,173 | 4,250,451 | 157,736,363 | 47,859,810 | 485,134,500,387 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/19 | 10,132 | 10,129 | 10,133 | 4 | 0 | 205,596,173 | 0 | 153,485,912 | 52,110,261 | 527,829,342,274 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/18 | 10,126 | 10,123 | 10,176 | 53 | 0 | 205,596,173 | 0 | 153,485,912 | 52,110,261 | 527,518,482,101 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/17 | 10,119 | 10,116 | 10,169 | 53 | 29,864 | 205,596,173 | 0 | 153,485,912 | 52,110,261 | 527,129,097,116 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/16 | 10,112 | 10,109 | 10,162 | 53 | 5,292 | 205,566,309 | 0 | 153,485,912 | 52,080,397 | 526,475,668,950 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/15 | 10,105 | 10,102 | 10,257 | 155 | 0 | 205,561,017 | 29,332 | 153,485,912 | 52,075,105 | 526,067,402,478 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/14 | 10,099 | 10,095 | 10,183 | 88 | 4,954 | 205,561,017 | 100,000 | 153,456,580 | 52,104,437 | 526,010,612,296 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/13 | 10,091 | 10,088 | 10,191 | 103 | 19,833 | 205,556,063 | 98 | 153,356,580 | 52,199,483 | 526,594,525,924 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/12 | 10,084 | 10,081 | 10,184 | 103 | 0 | 205,536,230 | 0 | 153,356,482 | 52,179,748 | 526,033,581,949 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/11 | 10,078 | 10,074 | 10,168 | 94 | 0 | 205,536,230 | 0 | 153,356,482 | 52,179,748 | 525,679,611,552 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/10 | 10,071 | 10,068 | 10,161 | 93 | 248 | 205,536,230 | 158,277 | 153,356,482 | 52,179,748 | 525,323,251,933 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/07/09 | 10,064 | 10,061 | 10,155 | 94 | 34,799 | 205,535,982 | 70,000 | 153,198,205 | 52,337,777 | 526,557,317,946 |