صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/05/05	10,055	10,044	10,048	4	492,236	311,260,906	2,089,926	256,372,106	54,888,800	551,294,660,482
2	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/05/04	10,046	10,035	10,034	-1	932,532	310,768,670	478,998	254,282,180	56,486,490	566,846,839,357
3	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/05/03	10,037	10,026	10,036	10	0	309,836,138	0	253,803,182	56,032,956	561,794,514,404
4	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/05/02	10,028	10,018	10,019	1	0	309,836,138	0	253,803,182	56,032,956	561,319,446,656
5	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/05/01	10,019	10,008	10,013	5	4,074,167	309,836,138	129,069	253,803,182	56,032,956	560,794,346,560
6	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/31	10,011	10,000	10,006	6	6,408,357	305,761,971	9,000	253,674,113	52,087,858	520,881,679,475
7	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/31	10,295	10,284	10,290	6	6,408,357	305,761,971	9,000	253,674,113	52,087,858	535,674,631,147
8	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/30	10,286	10,273	10,292	19	411,790	299,353,614	9,788	253,665,113	45,688,501	469,367,026,366
9	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/29	10,274	10,264	10,273	9	35,060	298,941,824	64,391	253,655,325	45,286,499	464,822,709,440
10	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/28	10,265	10,255	10,261	6	1,085,476	298,906,764	65,718	253,590,934	45,315,830	464,726,461,394
11	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/27	10,257	10,247	10,261	14	0	297,821,288	0	253,525,216	44,296,072	453,899,385,685
12	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/26	10,246	10,236	10,260	24	0	297,821,288	0	253,525,216	44,296,072	453,395,616,141
13	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/25	10,237	10,227	10,254	27	1,218,470	297,821,288	14,734	253,525,216	44,296,072	452,997,656,709
14	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/24	10,230	10,219	10,248	29	5,183,878	296,602,818	29,982	253,510,482	43,092,336	440,358,703,311
15	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/23	10,224	10,210	10,247	37	4,238,585	291,418,940	0	253,480,500	37,938,440	387,351,181,039
16	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/22	10,216	10,200	10,258	58	13,716	287,180,355	34,187	253,480,500	33,699,855	343,747,295,043
17	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/21	10,207	10,192	10,261	69	39,483	287,166,639	10,269	253,446,313	33,720,326	343,663,198,570
18	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/20	10,198	10,182	10,269	87	0	287,127,156	0	253,436,044	33,691,112	343,033,341,572
19	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/19	10,190	10,173	10,163	-10	0	287,127,156	0	253,436,044	33,691,112	342,740,366,184
20	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک	1405/04/18	10,184	10,166	10,158	-8	49	287,127,156	197	253,436,044	33,691,112	342,519,765,427
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵