لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/24 | 10,177 | 10,175 | 10,249 | 74 | 27,811 | 204,701,511 | 4,933 | 136,228,406 | 68,473,105 | 696,704,025,609 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/23 | 10,173 | 10,170 | 10,244 | 74 | 493 | 204,673,700 | 0 | 136,223,473 | 68,450,227 | 696,164,805,104 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/22 | 10,167 | 10,164 | 10,239 | 75 | 0 | 204,673,207 | 0 | 136,223,473 | 68,449,734 | 695,745,865,636 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/21 | 10,153 | 10,150 | 10,225 | 75 | 0 | 204,673,207 | 0 | 136,223,473 | 68,449,734 | 694,782,830,804 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/20 | 10,146 | 10,144 | 10,219 | 75 | 0 | 204,673,207 | 0 | 136,223,473 | 68,449,734 | 694,363,402,403 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/19 | 10,140 | 10,138 | 10,213 | 75 | 203,782 | 204,673,207 | 9,972 | 136,223,473 | 68,449,734 | 693,946,104,311 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/18 | 10,134 | 10,132 | 10,207 | 75 | 197,278 | 204,469,425 | 399 | 136,213,501 | 68,255,924 | 691,564,463,764 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/17 | 10,143 | 10,141 | 10,224 | 83 | 153,361 | 204,272,147 | 1,784,946 | 136,213,102 | 68,059,045 | 690,154,073,831 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/16 | 10,134 | 10,132 | 10,213 | 81 | 5,037 | 204,118,786 | 1,061,812 | 134,428,156 | 69,690,630 | 706,099,800,274 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/15 | 10,122 | 10,119 | 10,200 | 81 | 0 | 204,113,749 | 0 | 133,366,344 | 70,747,405 | 715,906,885,715 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/14 | 10,114 | 10,111 | 10,192 | 81 | 0 | 204,113,749 | 0 | 133,366,344 | 70,747,405 | 715,347,101,663 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/13 | 10,107 | 10,104 | 10,185 | 81 | 148 | 204,113,749 | 1,995 | 133,366,344 | 70,747,405 | 714,829,624,512 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/12 | 10,100 | 10,097 | 10,178 | 81 | 148 | 204,113,601 | 10,304,974 | 133,364,349 | 70,749,252 | 714,336,403,529 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/11 | 10,081 | 10,078 | 10,157 | 79 | 0 | 204,113,453 | 0 | 123,059,375 | 81,054,078 | 816,899,192,282 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/10 | 10,072 | 10,070 | 10,148 | 78 | 149 | 204,113,453 | 731,664 | 123,059,375 | 81,054,078 | 816,195,730,791 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/09 | 10,065 | 10,063 | 10,140 | 77 | 149 | 204,113,304 | 279,801 | 122,327,711 | 81,785,593 | 822,981,206,498 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/08 | 10,056 | 10,053 | 10,130 | 77 | 0 | 204,113,155 | 0 | 122,047,910 | 82,065,245 | 825,011,574,075 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/07 | 10,051 | 10,048 | 10,125 | 77 | 0 | 204,113,155 | 0 | 122,047,910 | 82,065,245 | 824,605,730,279 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/06 | 10,044 | 10,042 | 10,119 | 77 | 20,073 | 204,113,155 | 249,964 | 122,047,910 | 82,065,245 | 824,090,710,134 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1404/06/05 | 10,038 | 10,036 | 10,113 | 77 | 149 | 204,093,082 | 33,830 | 121,797,946 | 82,295,136 | 825,883,690,328 |