صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۷۵ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۷۸۲ | ۴۲.۱ % | ۹,۲۱۷ | ۱.۱ % | ۲۶,۶۸۰ | ۳.۱۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۰۳۳ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۷۸۲ | ۴۲.۱۳ % | ۸,۹۴۰ | ۱.۰۷ % | ۲۶,۶۸۰ | ۳.۱۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۷۹۲ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۷۸۲ | ۴۲.۱۵ % | ۸,۶۶۳ | ۱.۰۴ % | ۲۶,۶۸۰ | ۳.۱۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۴۰۵ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۰۸۱ | ۴۲.۳۴ % | ۸,۳۸۶ | ۱ % | ۲۶,۷۱۳ | ۳.۱۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۱۱۷ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۶۲۶ | ۴۲.۳۶ % | ۸,۹۵۰ | ۱.۰۷ % | ۲۶,۷۴۴ | ۳.۱۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۱۵۶ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۷۶۲ | ۴۳.۲۵ % | ۸,۳۱۵ | ۰.۹۸ % | ۲۷,۰۹۵ | ۳.۱۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۹۱۶ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۷۶۲ | ۴۳.۲۸ % | ۸,۰۳۲ | ۰.۹۵ % | ۲۷,۰۹۵ | ۳.۱۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۸۲۱ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۵۸۵ | ۴۳.۱۵ % | ۱۷,۱۳۵ | ۱.۹۸ % | ۲۶,۹۶۸ | ۳.۱۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۸۲۱ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۵۸۵ | ۴۳.۱۵ % | ۱۷,۱۳۵ | ۱.۹۸ % | ۲۶,۹۶۸ | ۳.۱۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۰۹۳ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۵۸۳ | ۴۳.۱۵ % | ۱۶,۸۶۵ | ۱.۹۵ % | ۲۶,۹۶۸ | ۳.۱۲ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5