صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۶۷ | ۸۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۲۵ | ۱۲.۱۴ % | ۲,۶۱۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۷۸ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۲۷ | ۹.۰۳ % | ۱۸,۶۸۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۸۳ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۶۵ | ۱۸.۲ % | ۳,۱۱۹ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۱۷۷ | ۱.۹۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۸۲۳ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۷۳ | ۱۸.۲۸ % | ۳,۰۵۷ | ۰.۶ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۹۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۵۴۲ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۲ | ۱۹.۷۲ % | ۲,۹۹۴ | ۰.۵۸ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۹۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۲۷۴ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۲ | ۱۹.۷۴ % | ۲,۹۳۲ | ۰.۵۷ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۹۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۸۴۴ | ۷۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۹۷ | ۱۸.۶۲ % | ۲,۸۷۰ | ۰.۵۵ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۹۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۶۷ | ۸۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۳ | ۱۵.۳۸ % | ۲,۸۲۴ | ۰.۵۷ % | ۹,۹۸۸ | ۲.۰۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۲۹۲ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۲۱ | ۱۵.۴۵ % | ۳,۱۶۷ | ۰.۶۴ % | ۹,۹۸۸ | ۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۸۹۷ | ۸۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۲۸ | ۱۵.۵۲ % | ۳,۱۲۹ | ۰.۶۳ % | ۹,۹۸۸ | ۲ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5