صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۹۰۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۲۴۷,۹۶۱ ۳۸.۸۳ ۴۰۰,۶۳۱ ۴۷.۲۸ ۵۲۱,۸۹۶ ۴۸.۷۹ ۵۲۲,۰۴۸ ۴۷.۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۳۷,۹۴۸ ۵۲.۹۲ ۳۶۲,۱۷۰ ۴۲.۷۴ ۴۴۸,۹۳۹ ۴۱.۹۷ ۵۱۱,۱۷۵ ۴۶.۴۲
سایر دارایی‌ها ۸,۹۸۵ ۱.۴۱ ۹,۹۴۳ ۱.۱۷ ۱۲,۱۰۱ ۱.۱۳ ۱۰,۱۸۶ ۰.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۴۳,۶۴۷ ۶.۸۴ ۷۴,۵۶۰ ۸.۸ ۸۶,۶۴۴ ۸.۱ ۵۷,۸۵۶ ۵.۲۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد