صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲۹۲,۴۳۵ | ۴۱.۲۹ | ۴۹۶,۴۹۸ | ۴۸.۲۵ | ۴۶۹,۵۱۴ | ۵۰.۲۹ | ۴۴۹,۲۷۵ | ۵۳.۶۲ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۶۳,۶۹۳ | ۵۱.۳۶ | ۴۶۱,۴۱۷ | ۴۴.۸۴ | ۴۲۶,۷۷۷ | ۴۵.۷۱ | ۳۵۲,۷۸۲ | ۴۲.۱ |
| سایر دارایی‌ها | ۹,۵۰۳ | ۱.۳۴ | ۱۱,۶۲۲ | ۱.۱۳ | ۱۰,۴۶۳ | ۱.۱۲ | ۹,۲۱۷ | ۱.۱ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۴۲,۵۵۵ | ۶.۰۱ | ۵۹,۵۷۸ | ۵.۷۹ | ۲۶,۸۲۱ | ۲.۸۷ | ۲۶,۶۸۰ | ۳.۱۸ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5