صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۳۰۱,۷۸۴ | ۴۲.۵۰ | ۴۹۰,۵۷۹ | ۵۰.۲۶ | ۴۵۲,۴۲۳ | ۵۶.۸۴ | ۴۱۶,۵۱۵ | ۵۸.۷۹ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵۸,۰۱۴ | ۵۰.۴۲ | ۴۳۱,۲۸۶ | ۴۴.۱۹ | ۳۱۵,۲۱۴ | ۳۹.۶ | ۲۴۸,۴۹۳ | ۳۵.۰۷ |
| سایر دارایی‌ها | ۹,۵۳۴ | ۱.۳۴ | ۱۱,۶۰۴ | ۱.۱۹ | ۱۰,۲۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳,۵۳۹ | ۴.۷۳ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۴۰,۷۳۶ | ۵.۷۴ | ۴۲,۵۲۵ | ۴.۳۶ | ۱۸,۱۷۴ | ۲.۲۸ | ۹,۹۸۸ | ۱.۴۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5