صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۳۲۳	۱.۳۰	۲۰,۹۱۰	۳.۵۶	۱۸,۷۵۱	۳.۹۲	۳۹,۴۰۹	۱۰.۶۵
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۳۵,۰۰۷	۵۲.۲۳	۳۷۳,۶۷۰	۶۳.۵۴	۲۸۲,۰۷۸	۵۹	۲۲۸,۵۱۷	۶۱.۷۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۹,۹۰۰	۴۰.۵۲	۱۵۴,۶۰۶	۲۶.۲۹	۱۵۳,۶۰۳	۳۲.۱۳	۸۹,۹۶۷	۲۴.۳۱
سایر دارایی‌ها	۸,۴۵۹	۱.۳۲	۱۰,۲۸۱	۱.۷۵	۶,۶۶۷	۱.۳۹	۵,۱۴۷	۱.۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۹,۷۳۷	۴.۶۴	۲۸,۶۱۲	۴.۸۷	۱۷,۰۲۷	۳.۵۶	۷,۰۳۲	۱.۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد