صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۹,۶۰۸	۲.۸۹	۸۹,۶۹۰	۹.۰۴	۱۲۵,۸۹۸	۱۱.۴۲	۸۸,۰۸۲	۷.۸۲
سایر سهام	۱,۸۲۶	۰.۲۷	۱۴,۴۷۵	۱.۴۶	۳۱,۹۰۸	۲.۹	۱۴,۳۶۵	۱.۲۷
اوراق مشارکت	۳۴۹,۲۰۶	۵۱.۴۱	۴۷۵,۱۴۱	۴۷.۸۸	۵۴۴,۴۲۵	۴۹.۴	۶۲۸,۹۵۱	۵۵.۸۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۷۴,۱۹۳	۴۰.۳۷	۳۹۳,۱۳۳	۳۹.۶۱	۳۷۳,۰۷۱	۳۳.۸۵	۳۶۶,۳۷۹	۳۲.۵۲
سایر دارایی‌ها	۸,۳۶۶	۱.۲۳	۹,۵۵۵	۰.۹۶	۱۴,۷۰۴	۱.۳۳	۸,۴۸۸	۰.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۶,۰۴۴	۳.۸۳	۱۰,۴۲۴	۱.۰۵	۱۱,۹۹۵	۱.۰۹	۲۰,۳۴۵	۱.۸۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد