صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۷۶۲	۱.۵۳	۲۲,۰۵۴	۴.۰۸	۲۱,۹۲۱	۳.۱۵	۲۳,۴۱۲	۳.۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۳۱,۳۳۴	۵۲.۰۸	۲۸۹,۷۰۹	۵۳.۵۳	۳۴۶,۸۸۰	۴۹.۸۷	۳۴۵,۹۰۷	۴۵.۷۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۹,۱۰۱	۴۰.۷۲	۲۱۳,۱۵۲	۳۹.۳۹	۳۱۴,۱۴۸	۴۵.۱۷	۳۷۰,۸۰۸	۴۹.۰۶
سایر دارایی‌ها	۸,۱۴۳	۱.۲۸	۵,۳۰۸	۰.۹۸	۴,۵۶۴	۰.۶۶	۶,۶۷۸	۰.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۷,۸۹۵	۴.۳۸	۱۰,۹۳۷	۲.۰۲	۸,۰۰۰	۱.۱۵	۸,۹۵۶	۱.۱۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد