صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۴۶۵	۱.۴۹	۲۱,۶۹۸	۴.۲۳	۲۲,۳۶۰	۳.۹۳	۲۲,۶۰۰	۳.۱۸
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۳۰,۹۸۸	۵۲.۲۲	۲۸۰,۱۶۴	۵۴.۵۷	۲۹۷,۴۴۹	۵۲.۲۶	۳۴۸,۱۶۳	۴۹.۰۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۶,۸۸۶	۴۰.۵۳	۱۸۵,۶۲۵	۳۶.۱۵	۲۳۷,۶۳۱	۴۱.۷۵	۳۲۶,۰۴۲	۴۵.۹۳
سایر دارایی‌ها	۸,۱۹۸	۱.۲۹	۱۱,۰۱۴	۲.۱۵	۳,۹۹۹	۰.۷	۵,۱۲۷	۰.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۸,۳۳۳	۴.۴۷	۱۴,۹۲۰	۲.۹۱	۷,۷۸۲	۱.۳۷	۷,۹۱۶	۱.۱۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد