صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۹۰۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۲۵۵,۹۳۳ ۳۹.۰۷ ۴۱۶,۷۱۲ ۴۶.۸۶ ۵۲۲,۲۲۷ ۴۷.۴۸ ۵۱۶,۶۵۶ ۴۳.۰۲
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۴۶,۰۳۵ ۵۲.۸۳ ۳۸۷,۱۷۹ ۴۳.۵۴ ۴۸۸,۹۳۹ ۴۴.۴۵ ۶۱۶,۲۹۲ ۵۱.۳۱
سایر دارایی‌ها ۸,۹۹۴ ۱.۳۷ ۹,۹۰۴ ۱.۱۱ ۱۱,۲۸۰ ۱.۰۳ ۹,۰۹۶ ۰.۷۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۴۴,۰۷۰ ۶.۷۳ ۷۵,۴۰۷ ۸.۴۸ ۷۷,۴۱۶ ۷.۰۴ ۵۹,۰۳۴ ۴.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد