صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲,۴۰۲	۱.۹۰	۴۰,۷۱۳	۵.۸۳	۶۷,۵۲۶	۶.۹	۹۲,۶۹۴	۹.۰۵
سایر سهام	۹۶	۰.۰۲	۷۱۰	۰.۱۱	۲,۰۸۵	۰.۲۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶,۲۲۱	۰.۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت	۳۳۶,۲۷۲	۵۱.۵۹	۳۳۲,۹۸۶	۴۷.۷۱	۴۳۹,۰۱۶	۴۴.۸۸	۵۱۰,۵۲۳	۴۹.۸۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶۷,۸۶۳	۴۱.۱۰	۳۰۸,۹۲۹	۴۴.۲۶	۴۵۲,۹۳۷	۴۶.۳	۳۹۷,۱۹۵	۳۸.۷۸
سایر دارایی‌ها	۸,۰۹۴	۱.۲۴	۵,۵۴۲	۰.۷۹	۷,۰۲۱	۰.۷۲	۷,۶۵۷	۰.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۷,۰۸۰	۴.۱۵	۹,۰۳۶	۱.۲۹	۹,۶۱۲	۰.۹۸	۱۰,۰۲۳	۰.۹۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد