صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۹۰۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۵۶ ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۵۸ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۰.۰۶ (۱.۳۸) ۲۴.۰۷ (۹۹.۳۷)
۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۰.۰۷ (۰.۸۸) ۲۸.۶۳ (۹۶.۰۵)
۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۰.۰۹ ۰.۸ ۳۸.۲۵ ۱,۷۳۹.۶۵
۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ۰.۰۸ ۲.۳۲ ۳۳.۴ ۴۳۰,۰۱۸.۶۷
۷ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۸۳ ۲۴.۱۴ ۱,۹۴۲.۲۲
۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۷۲ ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۷۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ۰.۰۷ (۰.۲۱) ۲۸.۷۷ (۵۳.۱۶)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۰.۰۷ ۱.۴۳ ۲۸.۷۹ ۱۷,۹۶۰.۶۹
۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ۰.۰۷ ۱.۲۸ ۲۸.۸۱ ۱۰,۴۱۸.۳۸
۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ۰.۰۷ ۲.۱۷ ۲۸.۸۳ ۲۵۶,۴۴۹.۳۱
۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ۰.۰۷ ۲.۳۸ ۲۸.۸۶ ۵۲۸,۹۰۴.۳۲
۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۹ ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۹ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۰.۰۷ (۰.۲۴) ۲۸.۹۲ (۵۹.۱)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ۰.۰۷ ۱.۲۸ ۲۸.۹۵ ۱۰,۳۸۵.۹
۱۹ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ۰.۰۷ ۲.۳۲ ۲۸.۹۷ ۴۲۷,۷۶۹.۹۴