صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | (۰.۳۹) | (۰.۳۲) | (۷۵.۷۷) | (۶۹.۲۱) |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰.۷ | (۱.۹۵) | ۱,۱۷۸.۹۷ | (۹۹.۹۲) |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰.۶۴ | ۰.۳ | ۹۴۴.۲۳ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۹ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۱ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۱ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | (۱.۰۲) | ۱.۷۴ | (۹۷.۶۲) | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۰.۰۹ | (۱.۰۴) | ۳۸.۸۷ | (۹۷.۸) |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۶) | ۲۸.۲۵ | (۹۱.۱۸) |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۱۸ | ۴۲.۷۳ | ۹۰.۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۶ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۰.۱ | ۰ | ۴۲.۸۲ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۰.۱ | ۱ | ۴۲.۸۷ | ۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۴۱ | ۲۸.۳۹ | ۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۰.۰۹ | ۳.۳۵ | ۳۷.۹۳ | ۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۰.۱۱ | ۲.۶۱ | ۴۸.۲۱ | ۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۲.۲۵ | ۲۸.۴۸ | ۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۰۹ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۰۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5