صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۰.۰۹ | ۲.۴ | ۳۸.۳۴ | ۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۰.۱ | ۰.۰۹ | ۴۳.۴۷ | ۳۷.۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | (۰.۳۲) | ۳۳.۵۱ | (۶۸.۸۲) |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰.۵۳ | ۳۸.۴۶ | ۶۰۰.۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۶ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۱ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۰.۱۱ | ۲.۲۶ | ۴۹ | ۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۸۲ | ۲۸.۹۲ | ۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۰.۰۴ | ۲.۵۵ | ۱۵.۶۳ | ۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۰.۱۵ | ۱.۶۹ | ۷۲.۴۸ | ۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۰.۱ | (۱.۴۳) | ۴۳.۸۹ | (۹۹.۴۸) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۴ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۰.۱۱ | ۰ | ۴۹.۳۳ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۰.۰۸ | ۱.۲۵ | ۳۳.۸۹ | ۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰.۱ | (۱.۵۵) | ۴۲.۶۳ | (۹۹.۶۷) |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۰.۰۹ | (۰.۱۶) | ۳۷.۷ | (۴۳.۵) |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۰.۰۹ | (۲.۱۱) | ۳۷.۷۳ | (۹۹.۹۶) |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۴۴) | ۳۲.۹۵ | (۹۹.۵) |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۳.۳۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5