صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۷ | ۲۴.۵۱ | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۲۹.۱۷ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۱۹ | ۱۶.۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۴.۵۷ | (۶۴.۵۵) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۳ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۵ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۶۵) | ۱۵.۸ | (۹۰.۷۴) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۱.۶۲ | ۱۵.۸۱ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۴ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | (۰.۶۸) | ۱.۶۸ | (۹۱.۷) | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۲۹.۱ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۶ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۸ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۷ | ۲۳.۹۹ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۸.۵۴ | (۸۲.۱) |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۲۸.۵۶ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۰۷ | ۱.۱ | ۲۸.۵۸ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۵.۴۶ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5