صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۰.۱۱ | ۱.۸۳ | ۴۷.۷۹ | ۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۷ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۲ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | ۰.۰۹ | ۴۲.۷۷ | ۳۶.۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۸۴ | ۳۲.۹۹ | ۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۰.۱ | ۲.۲۸ | ۴۲.۸۶ | ۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۰.۰۹ | ۰.۵۲ | ۳۷.۸۹ | ۵۵۹.۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۰.۱ | ۰ | ۴۲.۹۵ | ۱.۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۳ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۰.۱۱ | ۰ | ۴۸.۲۶ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰.۰۸ | ۱.۴۶ | ۳۳.۲۳ | ۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۰.۰۹ | ∞ | ۳۸.۱۳ | ∞ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۰.۱ | (۱۰۰) | ۴۳.۲۳ | (۱۰۰) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۰.۱۱ | ۲.۰۸ | ۴۸.۵۳ | ۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۷ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۰.۱۱ | ۲.۴۷ | ۴۸.۶۸ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۳۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5