صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | (۰.۰۹) | ۰.۲۲ | (۲۷.۶۸) | ۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۹ | ۲.۰۵ | ۳۸.۲۸ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰.۱۳ | ۱.۰۹ | ۵۹.۷۸ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۴۷ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۶ | ۰ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۸ | ۰ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۱۹ | ۱.۸۷ | ۹۸.۸۷ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۳.۶۲ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۹ | ۰ |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۱ | ۱.۴۴ | ۴۳.۷۵ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۴۵) | ۱۹.۹۱ | (۹۹.۵۲) |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۶ | ۰ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۸ | ۰ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۶۱ | ۳۳.۷۹ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۸۹) | ۲۴.۴۲ | (۹۶.۲) |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۱ | (۱.۳۳) | ۴۳.۹۶ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۲۰.۰۲ | (۴۶.۵۶) |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5