صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۰.۰۸ | (۱.۷۶) | ۳۳.۱۶ | (۹۹.۸۵) |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۰.۱ | (۲.۴۵) | ۴۳.۰۹ | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۰.۰۹ | (۱.۹۷) | ۳۸.۰۹ | (۹۹.۹۳) |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۶ | ۰ |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۵ | ۰ |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰.۱۴ | (۰.۴۶) | ۶۵.۴۲ | (۸۱.۷۱) |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۰.۱۱ | ۲.۴ | ۴۸.۵۸ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۳ | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۳۴ | ۰ |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۴۷ | ۰ |
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۷ | ۰ |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۵۶ | ۰ |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۱۶ | ۲۸.۸۳ | ۶,۷۰۴.۱ |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۰.۶۲ | ۱.۳۵ | ۸۵۰.۰۱ | ۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | (۰.۳۹) | (۰.۳۲) | (۷۵.۷۷) | (۶۹.۲۱) |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰.۷ | (۱.۹۵) | ۱,۱۷۸.۹۷ | (۹۹.۹۲) |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰.۶۴ | ۰.۳ | ۹۴۴.۲۳ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۹ | ۰ |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5