صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰.۱ | ۱.۹۶ | ۴۳.۵۶ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۰.۰۹ | (۰.۴) | ۳۸.۵ | (۷۶.۸۶) |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۱ | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۷ | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰.۱ | (۰.۶۶) | ۴۳.۷۵ | (۹۱.۲) |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۰.۰۹ | ۱.۱۳ | ۳۸.۶۷ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۹۹ | ۳۸.۷۱ | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۰.۰۹ | ۲.۲ | ۳۸.۷۵ | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۲۱ | ۳۳.۸۲ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۹۸ | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۹ | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۱۱ | (۰.۰۷) | ۴۷.۷۹ | (۲۳.۳) |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۰۹ | ۱.۵۴ | ۳۷.۷ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۰.۰۹ | ۱.۲۲ | ۳۷.۷۴ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۴۶) | ۳۲.۹۶ | (۸۱.۱۴) |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۰.۱۱ | (۲.۳۸) | ۴۸ | (۹۹.۹۸) |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۸۶ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۶ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰.۰۹ | (۰.۶۳) | ۳۷.۹۳ | (۸۹.۹۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5