صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۴۸ | ۳۳.۰۶ | ۴۶۴.۹۶ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۰.۱ | ۱.۷۴ | ۴۲.۹۵ | ۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۰.۱ | (۰.۵۱) | ۴۳ | (۸۴.۷۶) |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۰.۰۹ | ۲.۱۱ | ۳۸.۰۲ | ۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۰.۰۹ | ۲.۱۸ | ۳۸.۰۶ | ۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۱۴ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۷ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۰.۰۹ | ۰.۶۷ | ۳۸.۱۷ | ۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۰.۱ | ۲.۴۲ | ۴۳.۲۸ | ۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۰.۰۹ | ۲.۷۴ | ۳۸.۲۶ | ۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۰.۰۹ | ۱.۸۵ | ۳۸.۳ | ۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۰.۰۹ | ۱.۵ | ۳۸.۳۴ | ۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۷ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۴۱ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۰.۱ | (۱.۲۱) | ۴۳.۵۵ | (۹۸.۸۴) |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰.۰۹ | ۰.۵۵ | ۳۸.۵ | ۶۳۸.۵۳ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۰.۱ | ۰.۴۹ | ۴۳.۶۵ | ۴۹۰.۵۱ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۵ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۰.۱ | ۲.۰۳ | ۴۳.۷۴ | ۱۵۲,۹۱۳.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5