صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۷ | ۲.۳۲ | ۲۸.۹۷ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۲.۴ | ۲۴.۳۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۱۱ | ۲۹.۰۱ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۳ | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۶ | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۷۹) | ۲۴.۴۶ | (۹۴.۴) |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۹.۱ | ۸۰.۱۵ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۲۱ | ۱.۴۳ | ۱۱۲.۰۲ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۰.۲۴) | (۱.۵) | (۵۹.۱۲) | (۹۹.۶) |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۲۸.۴۳ | (۹۹.۹۲) |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۵ | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۸ | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۳) | ۳۳.۱۹ | (۹۹.۴۸) |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰.۱ | (۱.۷۳) | ۴۳.۱۲ | (۹۹.۸۳) |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰.۷۴ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۷۷ | ۲۴.۰۴ | ۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۱۴ | ۰.۰۵ | ۶۵.۳۸ | ۱۹.۸۶ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۹ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5