صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۳.۵۹ | (۹۹.۲۵) |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۲۸.۹ | (۵۵.۲۱) |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۴۸) | ۱۵.۶۳ | (۸۲.۵۵) |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۶۸) | ۱۹.۹۱ | (۹۱.۶۳) |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۱۳ | ۰.۹۲ | ۶۰.۴ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۵ | ۰ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۱ | ۰ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۱۶ | ۱.۹۳ | ۷۹.۱۴ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰.۰۸ | ۷.۵۷ | ۳۱.۹۲ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | (۱.۵) | ۲۴.۴۷ | (۹۹.۶) |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰.۲۶ | (۰.۵۲) | ۱۶۲.۱۱ | (۸۵.۱۸) |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰.۱۶ | (۱.۷۶) | ۷۷.۲۲ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۶ | ۰ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۱ | (۰.۰۲) | ۴۳.۱۱ | (۵.۳۵) |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5