صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۸ | ۰ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۳۵ | ۲۴.۳۱ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۲۸.۹۲ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴ | ۲۴.۳۴ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۸ | (۱.۱) | ۳۳.۷۴ | (۹۸.۲۴) |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۸.۹۹ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۷ | ۰ |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰.۱۳ | ۱۵.۶۹ | ۶۱.۲۳ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۴.۴۵ | (۴۲.۱۲) |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۱۱ | ۱.۹۳ | ۴۹.۳۷ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۲۱ | ۲.۱۶ | ۱۱۸.۵۹ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۱.۵۵ | ۷.۳۸ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۳.۳۲ | ۰ |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۵ | ۰ |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۲۵ | ۰.۷۹ | ۱۵۳ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۱ | (۰.۹۳) | ۴۲.۹۹ | (۹۶.۶۹) |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۹ | ۲.۱۵ | ۳۸.۰۱ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5