صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۳ | ۰ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۴ | ۰ |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۶ | ۰ |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۸ | ۰ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۶۹ | ۳۳.۷۹ | ۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | (۰.۰۵) | (۰.۷۶) | (۱۶.۶۴) | (۹۳.۷۸) |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۲۹.۰۲ | ۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰.۰۸ | (۲.۳) | ۳۳.۸۳ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰.۱۱ | (۲.۷۱) | ۴۹.۳۴ | (۱۰۰) |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ |
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۱ | ۰ |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | (۱.۰۶) | ۲۸.۳۸ | (۹۷.۹۵) |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰.۱۲ | ۰.۶۵ | ۵۳.۵۱ | ۹۷۷.۱۵ |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰.۰۸ | (۱.۵۳) | ۳۳.۱۱ | (۹۹.۶۴) |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰.۲۹ | (۲.۶۲) | ۱۹۲.۸۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰.۷۶ | (۱.۰۸) | ۱,۵۰۰.۱۲ | (۹۸.۱۳) |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۱ | ۰ |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۴ | ۰ |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5