صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰.۱۶ | (۳.۵۷) | ۷۸.۵۹ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰.۱ | ۲.۳۵ | ۴۳.۸ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰.۹ | (۳.۵۷) | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۰.۰۱) | (۱.۴۳) | (۳.۵۷) | (۹۹.۴۸) |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۷ | ۰ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۸ | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | (۰.۰۸) | (۰.۷۷) | (۲۵.۲۴) | (۹۳.۹۷) |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰ | (۲.۵) | ۰ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۰.۰۶) | (۲.۸۶) | (۱۹.۵۹) | (۱۰۰) |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۰.۰۶) | (۲.۴۵) | (۱۹.۵۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰.۱۲ | (۲.۳۷) | ۵۴.۶۴ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۸ | ۰ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹ | ۰ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۲۹ | (۰.۶۷) | ۱۸۷.۷۶ | (۹۱.۴۸) |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۳.۸۵ | (۶۶.۰۱) |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰.۲۵ | ۰.۸۱ | ۱۵۳.۰۷ | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰.۳۲ | ۱.۸۱ | ۲۲۶.۰۵ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۶ | ۰ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5