صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۱ | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | (۰.۰۷) | ۱.۵۵ | (۲۲.۵۵) | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۷۲ | ۲۹.۱۱ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۲ | ۱۵.۷۳ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۱ | ۰.۱۱ | ۴۴.۱۱ | ۴۹.۶۲ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | ۱.۹۸ | ۲۹.۱۸ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲ | ۰ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۰۵ | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | (۰.۳۳) | ۱.۱۸ | (۷۰.۱) | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۷ | ۲۴.۵۱ | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۲۹.۱۷ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۱۹ | ۱۶.۰۶ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۴.۵۷ | (۶۴.۵۵) |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۳ | ۰ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۵ | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۶۵) | ۱۵.۸ | (۹۰.۷۴) |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۱.۶۲ | ۱۵.۸۱ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۴ | ۰ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | (۰.۶۸) | ۱.۶۸ | (۹۱.۷) | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5