صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۴.۳۱ | (۱۷.۲۴) |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۳ | ۰ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۵ | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۰۵ | ۲۸.۹۷ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۵۳ | ۲۸.۹۹ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۴۱ | ۲۴.۴ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ | ۲۹.۰۳ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶۴) | ۲۹.۰۶ | (۹۰.۴۱) |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۶ | ۰ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱ | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۳.۱۲ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۳۹ | (۴۰.۸۳) |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۳.۱۷ | (۹۷.۵۳) |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۱ | ۱.۲۷ | ۴۳.۱ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۵ | ۲۸.۵۴ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۶ | ۰ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۸ | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | (۱.۳۸) | ۲۴.۰۷ | (۹۹.۳۷) |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۸۸) | ۲۸.۶۳ | (۹۶.۰۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5