صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰.۲۵ | (۳.۵۶) | ۱۴۸.۵۸ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰.۱۴ | ۲.۵۸ | ۶۶.۰۵ | ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۸ | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۲ | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹ | ۰ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰.۱۶ | (۳.۵۷) | ۷۸.۵۹ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰.۱ | ۲.۳۵ | ۴۳.۸ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰.۹ | (۳.۵۷) | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۰.۰۱) | (۱.۴۳) | (۳.۵۷) | (۹۹.۴۸) |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۷ | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۸ | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | (۰.۰۸) | (۰.۷۷) | (۲۵.۲۴) | (۹۳.۹۷) |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰ | (۲.۵) | ۰ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۰.۰۶) | (۲.۸۶) | (۱۹.۵۹) | (۱۰۰) |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۰.۰۶) | (۲.۴۵) | (۱۹.۵۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰.۱۲ | (۲.۳۷) | ۵۴.۶۴ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۸ | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹ | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۲۹ | (۰.۶۷) | ۱۸۷.۷۶ | (۹۱.۴۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5