صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۸ | ۰ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰.۰۸ | ۲.۳۶ | ۳۳.۷۸ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۱۴ | ۰.۶۸ | ۶۶.۵۱ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۱۵ | ۰.۲۸ | ۷۲.۸۲ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰.۳ | ۰.۹۶ | ۲۰۳.۶۱ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰.۳ | ۲.۴۸ | ۱۹۳.۸۷ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۶ | ۰ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۸ | ۰ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰.۲۸ | ۰.۱۷ | ۱۷۴.۶۶ | ۸۸.۶۴ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۲۹ | ۰.۸۷ | ۱۸۵.۶ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰.۲۷ | ۱.۹۸ | ۱۶۶.۳۸ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰.۲۸ | ۰.۷۶ | ۱۷۷ | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | ۱.۸۸ | ۲۴.۴۵ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۹ | ۰ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱۱ | ۰ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | (۰.۰۷) | ۱.۵۵ | (۲۲.۵۵) | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۷۲ | ۲۹.۱۱ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۲ | ۱۵.۷۳ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۱ | ۰.۱۱ | ۴۴.۱۱ | ۴۹.۶۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5