صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۷ | ۱.۲۸ | ۲۸.۸۱ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۲.۱۷ | ۲۸.۸۳ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۳۸ | ۲۸.۸۶ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹ | ۰ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۲۸.۹۲ | (۵۹.۱) |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۲۸ | ۲۸.۹۵ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۷ | ۲.۳۲ | ۲۸.۹۷ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۲.۴ | ۲۴.۳۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۱۱ | ۲۹.۰۱ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۳ | ۰ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۶ | ۰ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۷۹) | ۲۴.۴۶ | (۹۴.۴) |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۹.۱ | ۸۰.۱۵ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۲۱ | ۱.۴۳ | ۱۱۲.۰۲ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۰.۲۴) | (۱.۵) | (۵۹.۱۲) | (۹۹.۶) |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۲۸.۴۳ | (۹۹.۹۲) |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۵ | ۰ |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5