صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | (۱.۷۲) | (۳.۵۵) | (۹۹.۸۲) |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۲) | ۲۸.۸ | (۹۸.۸) |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۹ | (۰.۸۴) | ۳۸.۴۹ | (۹۵.۴۲) |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۴.۲۶ | (۷۱.۱۲) |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰.۱۳ | ۰.۶۳ | ۶۰.۱۸ | ۹۰۰.۴۹ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۱ | ۰ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۳ | ۰ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۴ | (۱.۳۳) | ۱۵.۶۴ | (۹۹.۲۶) |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۷ | (۱.۳۴) | ۲۸.۹۶ | (۹۹.۲۸) |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۵۶) | ۲۸.۹۹ | (۸۷.۰۶) |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۵۹) | ۱۱.۵۳ | (۸۸.۶۱) |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۹۹) | ۱۵.۶۷ | (۹۷.۴) |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۳ | ۰ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۵ | ۰ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۲ | (۱.۹) | ۷.۵۶ | (۹۹.۹۱) |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | (۱.۲۶) | ۱۱.۵۶ | (۹۹.۰۳) |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰.۰۱ | (۱.۵۱) | ۳.۷۱ | (۹۹.۶۱) |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰.۲۴ | (۰.۴۹) | ۱۴۰.۲۵ | (۸۳.۴۲) |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | (۰.۳۲) | (۰.۴۲) | (۶۸.۹۱) | (۷۸.۲۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5