صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۳ | ۰ |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۴ | (۱.۳۳) | ۱۵.۶۴ | (۹۹.۲۶) |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۷ | (۱.۳۴) | ۲۸.۹۶ | (۹۹.۲۸) |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۵۶) | ۲۸.۹۹ | (۸۷.۰۶) |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۵۹) | ۱۱.۵۳ | (۸۸.۶۱) |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۹۹) | ۱۵.۶۷ | (۹۷.۴) |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۳ | ۰ |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۵ | ۰ |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۲ | (۱.۹) | ۷.۵۶ | (۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | (۱.۲۶) | ۱۱.۵۶ | (۹۹.۰۳) |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰.۰۱ | (۱.۵۱) | ۳.۷۱ | (۹۹.۶۱) |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰.۲۴ | (۰.۴۹) | ۱۴۰.۲۵ | (۸۳.۴۲) |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | (۰.۳۲) | (۰.۴۲) | (۶۸.۹۱) | (۷۸.۲۲) |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۱ | (۰.۲۴) | ۳.۷۲ | (۵۸.۹۳) |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰.۱۷ | ۰.۱۸ | ۸۳.۴۱ | ۹۰.۱۳ |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰.۳۷ | ۰.۵۲ | ۲۸۹.۴۴ | ۵۵۸.۷۳ |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰.۸۱ | ۳۳.۲۲ | ۱,۸۱۷.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5