صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۹۰۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۴ ۰
۳۸۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۶ ۰
۳۸۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۳۳ ۰
۳۸۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰.۰۵ (۰.۱۲) ۱۹.۷۱ (۳۵.۹۹)
۳۸۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۰.۰۴ (۰.۰۴) ۱۵.۴۹ (۱۴.۹۱)
۳۸۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۰.۰۸ (۱.۵۲) ۳۳.۳۹ (۹۹.۶۳)
۳۸۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۰.۰۱ (۰.۱۹) ۳.۶۷ (۵۰.۵۸)
۳۸۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۰ (۱.۹۵) ۰ (۹۹.۹۲)
۳۸۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۵ ۰
۳۹۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۴) ۰
۳۹۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۷۲ ۰
۳۹۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۰.۲۱ (۰.۷۵) ۱۱۳.۴۷ (۹۳.۵)
۳۹۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۰.۱۱ ۰.۵۹ ۴۸.۸۶ ۷۵۰.۱۳
۳۹۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۰.۱۲ (۱.۱۶) ۵۴.۴۲ (۹۸.۵۷)
۳۹۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰.۰۱ ۰.۴۵ ۳.۶۹ ۴۰۷.۶۶
۳۹۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۰.۰۱ (۰.۱۵) ۳.۶۹ (۴۳.۲۲)
۳۹۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۰.۰۴ ۰.۸ ۱۵.۶ ۱,۷۴۱.۱۶