صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۴ | ۰ |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۶ | ۰ |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۷۱ | (۳۵.۹۹) |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۵.۴۹ | (۱۴.۹۱) |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۵۲) | ۳۳.۳۹ | (۹۹.۶۳) |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۱۹) | ۳.۶۷ | (۵۰.۵۸) |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ | (۹۹.۹۲) |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۴) | ۰ |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰.۲۱ | (۰.۷۵) | ۱۱۳.۴۷ | (۹۳.۵) |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۱۱ | ۰.۵۹ | ۴۸.۸۶ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰.۱۲ | (۱.۱۶) | ۵۴.۴۲ | (۹۸.۵۷) |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰.۴۵ | ۳.۶۹ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۱ | (۰.۱۵) | ۳.۶۹ | (۴۳.۲۲) |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۸ | ۱۵.۶ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5