صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۷۹ | ۷۶.۳۶ |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۵۸ | (۹۴.۰۵) |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۲۸.۸۴ | (۹۹.۹۲) |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۸ | ۰ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۳۵ | ۲۴.۳۱ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۲۸.۹۲ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴ | ۲۴.۳۴ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۸ | (۱.۱) | ۳۳.۷۴ | (۹۸.۲۴) |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۸.۹۹ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۷ | ۰ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰.۱۳ | ۱۵.۶۹ | ۶۱.۲۳ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۴.۴۵ | (۴۲.۱۲) |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۱۱ | ۱.۹۳ | ۴۹.۳۷ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۲۱ | ۲.۱۶ | ۱۱۸.۵۹ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۱.۵۵ | ۷.۳۸ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۳.۳۲ | ۰ |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5