صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | (۰.۱۲) | (۲.۰۸) | (۳۵.۳۹) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۵ | ۰ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۱ | ۰ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۵ | ۰ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۹ | ۰ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰ | ۰ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰.۲۳ | ۰ | ۱۲۷.۶۴ | ۰ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۷ | ۰ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۹ | ۰ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۲ | ۰ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۳) | ۰ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۳ | ۰ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۴ | ۰ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۶ | ۰ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۷۱ | (۳۵.۹۹) |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۵.۴۹ | (۱۴.۹۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5