صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۱۷ | ۰.۸۵ | ۸۵.۷۲ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۷ | ۰ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۹ | ۰ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | (۱.۸۶) | ۵۳.۳۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۴ | (۱.۸۲) | ۱۵.۳۳ | (۹۹.۸۸) |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۱ | (۰.۸۲) | ۴۲.۸۹ | (۹۵.۰۴) |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۰.۱۳ | ۴۸.۱۴ | ۶۲.۹ |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۳ | ۰ |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۹۴ | ۱۹.۶ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۱.۱۳ | ۱۵.۴ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۸ | ۲۸.۵ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۲۸.۵۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۹۴ | (۱.۷) | ۲,۹۶۶.۷۲ | (۹۹.۸۱) |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۷ | ۰ |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | (۰.۳۸) | ۱.۸۹ | (۷۴.۷۱) | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۴.۲ | ۳۷۲.۷۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5