صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۲۸.۷۱ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | (۰.۰۵) | ۲.۱۶ | (۱۶.۵) | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۹۷) | ۴۳.۴۲ | (۹۷.۱۷) |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۴۸ | (۹۴.۰۳) |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ | (۸۶.۵) |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸ | ۰ |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۲ | ۰ |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۲ | ۰ |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۵ | ۰ |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۴ | ۰ |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۱۸ | ۲۴.۲۸ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۵۸ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۹۳ | ۳۳.۷۱ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۴ | ۱.۱۳ | ۱۵.۶۴ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۳ | ۰ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۶ | ۰ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۰.۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5