صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۱۳ | ۰.۹۲ | ۶۰.۴ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۵ | ۰ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۱ | ۰ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۱۶ | ۱.۹۳ | ۷۹.۱۴ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰.۰۸ | ۷.۵۷ | ۳۱.۹۲ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | (۱.۵) | ۲۴.۴۷ | (۹۹.۶) |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰.۲۶ | (۰.۵۲) | ۱۶۲.۱۱ | (۸۵.۱۸) |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰.۱۶ | (۱.۷۶) | ۷۷.۲۲ | (۹۹.۸۵) |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۶ | ۰ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۱ | (۰.۰۲) | ۴۳.۱۱ | (۵.۳۵) |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۱۱ | ۰.۳۳ | ۴۸.۴۳ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۰.۰۱) | (۱.۸۴) | (۳.۵۳) | (۹۹.۸۹) |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰.۰۷ | (۱.۱۴) | ۲۸.۶ | (۹۸.۴۹) |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۸ | ۰ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۹ | ۰ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۳۸ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰.۱۴ | ۱.۷۴ | ۶۵.۶۲ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5