صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۹ | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰ | ۰ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۱۱ | (۱.۲۴) | ۴۹.۳۹ | (۹۸.۹۵) |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۱۶) | (۰.۳۵) | (۴۴.۲۲) | (۷۱.۸۶) |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۵۹ | ۲۹.۰۸ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۵۹ | ۱۹.۵۹ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۷.۳۵ | ۰ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۳۳ | ۰ | ۲۲۶.۹۲ | ۰ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۲۳ | ۳۸.۲۳ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۹ | (۱.۳۳) | ۳۸.۲۷ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۹.۷۴ | ۴۱.۶۵ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۲۶) | ۳۳.۴۳ | (۹۹.۰۳) |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | (۱.۱۸) | ۲۸.۷۳ | (۹۸.۷) |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۸ | ۰ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۵۵) | ۱۹.۸ | (۸۶.۵۴) |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۱۵ | (۰.۲۹) | ۷۲.۰۴ | (۶۵.۱۴) |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰.۱۲ | (۲) | ۵۴.۴۴ | (۹۹.۹۴) |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۸ | ۱۹.۸۷ | ۷۳۳.۷۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5