صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۵۸ | (۹۴.۰۵) |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۲۸.۸۴ | (۹۹.۹۲) |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۸ | ۰ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۳۵ | ۲۴.۳۱ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۲۸.۹۲ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴ | ۲۴.۳۴ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۸ | (۱.۱) | ۳۳.۷۴ | (۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۸.۹۹ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۷ | ۰ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰.۱۳ | ۱۵.۶۹ | ۶۱.۲۳ |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۴.۴۵ | (۴۲.۱۲) |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۱۱ | ۱.۹۳ | ۴۹.۳۷ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۲۱ | ۲.۱۶ | ۱۱۸.۵۹ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۱.۵۵ | ۷.۳۸ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۳.۳۲ | ۰ |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۵ | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۲۵ | ۰.۷۹ | ۱۵۳ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5