صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۷ | ۰ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | (۰.۰۶) | (۱.۳۲) | (۱۹.۴۱) | (۹۹.۲۳) |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۷ | ۰ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۱۷ | ۰.۶۳ | ۸۴.۳۸ | ۸۸۵.۳۹ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | (۰.۰۳) | (۰.۰۱) | (۱۰.۲۵) | (۲.۳۶) |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۱۵ | ۰.۸۵ | ۷۱.۸۱ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۱۳ | ۷۱.۹۴ | ۶۱.۸۹ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۳.۵۶ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۳.۵۹ | (۹۹.۲۵) |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۲۸.۹ | (۵۵.۲۱) |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۴۸) | ۱۵.۶۳ | (۸۲.۵۵) |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۶۸) | ۱۹.۹۱ | (۹۱.۶۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5