صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۵۴) | ۲۱.۱۹ | (۹۹.۶۶) |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۰.۰۱) | (۱.۷۶) | (۳.۲۱) | (۹۹.۸۵) |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۲ | (۰.۷۵) | ۹.۰۹ | (۹۳.۶۹) |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۲ | ۰ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۰۸ | ۰ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۰۶ | ۱۶.۴۸ | ۲۴.۸۷ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰.۱۵ | ۱.۷۱ | ۷۳.۱۶ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۸ | ۱.۲۹ | ۳۳.۸۱ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۹۱ | ۲۳.۰۸ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۱۶ | ۲.۱۸ | ۸۱.۸۶ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۴۴ | ۰ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۳ | ۰ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۲۱ | ۰.۲۴ | ۱۱۴.۲۳ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | (۰.۴۶) | (۱.۷۷) | (۸۱.۴۴) |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۱ | ۱.۲۴ | ۴۴.۶۳ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰.۱۸ | ۲ | ۸۹.۳۷ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۲۹ | ۲۶.۳ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۷ | ۰ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5