صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰.۱۸ | ۲ | ۸۹.۳۷ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۲۹ | ۲۶.۳ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۷ | ۰ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۹ | ۰ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۵۸ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۹.۱۴ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۱۶ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰.۰۹ | (۰.۶۵) | ۳۷.۸۵ | (۹۰.۷۴) |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۳۲) | ۲۶.۹ | (۹۹.۲۱) |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۸ | ۰ |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴ | ۰ |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۶.۹۶ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۶.۹۸ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۲۷ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۴) | ۲۷.۹۵ | (۹۰.۴۹) |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۲۷.۰۴ | (۸۱.۴۹) |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۲ | ۰ |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۰۸ | ۰ |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۹ | ۰.۴۶ | ۳۹.۱۹ | ۴۳۹.۶۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5