صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۶۵ | ۳۳.۴۷ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۱۸ | ۲.۲۱ | ۹۱.۶۴ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۱۵ | ۰ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۲ | ۰ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۰۴ | ۳۲.۶۵ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۹ | ۶.۳۶ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۵۴) | ۲۱.۱۹ | (۹۹.۶۶) |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۰.۰۱) | (۱.۷۶) | (۳.۲۱) | (۹۹.۸۵) |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۲ | (۰.۷۵) | ۹.۰۹ | (۹۳.۶۹) |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۲ | ۰ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۰۸ | ۰ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۰۶ | ۱۶.۴۸ | ۲۴.۸۷ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰.۱۵ | ۱.۷۱ | ۷۳.۱۶ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۸ | ۱.۲۹ | ۳۳.۸۱ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۹۱ | ۲۳.۰۸ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۱۶ | ۲.۱۸ | ۸۱.۸۶ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۴۴ | ۰ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۳ | ۰ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۲۱ | ۰.۲۴ | ۱۱۴.۲۳ | ۱۴۲.۶۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5