صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹ | ۰ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۳ | ۰ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۸.۹۵ | ۴۷.۲۲ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۳ | ۱.۷۳ | ۱۱.۵۲ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۲.۰۸ | ۲۸.۹۹ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۲ | ۰.۸ | ۷.۵۵ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۹ | (۰.۶۶) | ۳۸.۷۶ | (۹۱.۱۶) |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۸ | ۰ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۹ | ۰ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۲۹.۰۸ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۲۳ | ۰.۶۸ | ۱۳۵.۳۵ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۸۳ | ۸۳.۵۸ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰.۳۵ | (۱.۷۵) | ۲۶۳.۱۹ | (۹۹.۸۴) |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰.۰۹ | (۲.۰۸) | ۳۸.۱۵ | (۹۹.۹۵) |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۷ | ۰ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | (۰.۰۶) | (۱.۳۲) | (۱۹.۴۱) | (۹۹.۲۳) |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5