صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۹ | ۲.۱۵ | ۳۸.۰۱ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۵ | ۲.۲۱ | ۵۲۴.۰۲ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰.۵۴ | ۷.۴۶ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۳ | ۰ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۲۸.۷۱ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | (۰.۰۵) | ۲.۱۶ | (۱۶.۵) | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۹۷) | ۴۳.۴۲ | (۹۷.۱۷) |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۴۸ | (۹۴.۰۳) |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ | (۸۶.۵) |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸ | ۰ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۲ | ۰ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۲ | ۰ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۵ | ۰ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۴ | ۰ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۱۸ | ۲۴.۲۸ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۵۸ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5