صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۹.۱۴ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۱۶ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰.۰۹ | (۰.۶۵) | ۳۷.۸۵ | (۹۰.۷۴) |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۳۲) | ۲۶.۹ | (۹۹.۲۱) |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۸ | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴ | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۶.۹۶ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۶.۹۸ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۲۷ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۴) | ۲۷.۹۵ | (۹۰.۴۹) |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۲۷.۰۴ | (۸۱.۴۹) |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۲ | ۰ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۰۸ | ۰ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۹ | ۰.۴۶ | ۳۹.۱۹ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۸.۰۶ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۴۹ | ۲۷.۶۱ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۵ | ۲۴.۸۸ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۸ | ۲۳.۵۳ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5