صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۱۸ | ۲.۲۱ | ۹۱.۶۴ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۱۵ | ۰ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۲ | ۰ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۰۴ | ۳۲.۶۵ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۹ | ۶.۳۶ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۵۴) | ۲۱.۱۹ | (۹۹.۶۶) |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۰.۰۱) | (۱.۷۶) | (۳.۲۱) | (۹۹.۸۵) |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۲ | (۰.۷۵) | ۹.۰۹ | (۹۳.۶۹) |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۲ | ۰ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۰۸ | ۰ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۰۶ | ۱۶.۴۸ | ۲۴.۸۷ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰.۱۵ | ۱.۷۱ | ۷۳.۱۶ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۸ | ۱.۲۹ | ۳۳.۸۱ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۹۱ | ۲۳.۰۸ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰.۱۶ | ۲.۱۸ | ۸۱.۸۶ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۴۴ | ۰ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۳ | ۰ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰.۲۱ | ۰.۲۴ | ۱۱۴.۲۳ | ۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | (۰.۴۶) | (۱.۷۷) | (۸۱.۴۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5