14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	روز اخیر	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	%۰.۰۳۹	%۰.۲۱۸
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	%۰.۴۴۵	(۳.۶۷۶)%
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	%۱.۹۹۷	%۴.۴۰۴
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	%۶.۲۸۹	%۲۴.۲۱۴
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	%۱۲.۵۸۸	(۳.۷۲۱)%
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	%۰	%۰
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	%۰	%۰
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	%۲۷.۳۴۶	%۳۷.۶۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۱.۱۲	%۶.۳۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۰.۱۱)%	(۷.۹۷)%