14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	روز اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۰.۰۴	%۱.۶۱۵
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	(۰.۳۰۵)%	%۴.۵۴۵
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۱.۲۱۷	%۷.۱۱۹
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۵.۳۱۱	%۳۵.۹۰۲
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۱۱.۸۰۴	%۵.۵۷۳
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۲۶.۵۷۹	%۳۸.۲۸۶
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۰	%۰
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۲۷.۲۴۸	%۴۶.۴۸۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۱.۱۲	%۶.۳۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۰.۱۱)%	(۷.۹۷)%