صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۴ | ۱.۱۳ | ۱۵.۶۴ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۳ | ۰ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۶ | ۰ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۰.۵ | ۰ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۸ | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۹ | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰ | ۰ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰.۱۱ | (۱.۲۴) | ۴۹.۳۹ | (۹۸.۹۵) |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۱۶) | (۰.۳۵) | (۴۴.۲۲) | (۷۱.۸۶) |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۵۹ | ۲۹.۰۸ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۵۹ | ۱۹.۵۹ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۷.۳۵ | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۳۳ | ۰ | ۲۲۶.۹۲ | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۲۳ | ۳۸.۲۳ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۹ | (۱.۳۳) | ۳۸.۲۷ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۹.۷۴ | ۴۱.۶۵ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۲۶) | ۳۳.۴۳ | (۹۹.۰۳) |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | (۱.۱۸) | ۲۸.۷۳ | (۹۸.۷) |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5