صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰.۱ | ۱.۲۴ | ۴۴.۶۳ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰.۱۸ | ۲ | ۸۹.۳۷ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۲۹ | ۲۶.۳ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۷ | ۰ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۹ | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹۷ | ۲۹.۵۸ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۹.۱۴ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰.۰۷ | ۲.۲۱ | ۲۹.۱۶ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰.۰۹ | (۰.۶۵) | ۳۷.۸۵ | (۹۰.۷۴) |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۳۲) | ۲۶.۹ | (۹۹.۲۱) |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۸ | ۰ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴ | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۶.۹۶ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۶.۹۸ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۲۷ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۴) | ۲۷.۹۵ | (۹۰.۴۹) |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۲۷.۰۴ | (۸۱.۴۹) |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۲ | ۰ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۰۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5