صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | (۰.۰۳) | (۰.۰۱) | (۱۰.۲۵) | (۲.۳۶) |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۱۵ | ۰.۸۵ | ۷۱.۸۱ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۱۳ | ۷۱.۹۴ | ۶۱.۸۹ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۳.۵۶ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۳.۵۹ | (۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۲۸.۹ | (۵۵.۲۱) |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۴۸) | ۱۵.۶۳ | (۸۲.۵۵) |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۶۸) | ۱۹.۹۱ | (۹۱.۶۳) |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۱۳ | ۰.۹۲ | ۶۰.۴ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۵ | ۰ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۱ | ۰ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۱۶ | ۱.۹۳ | ۷۹.۱۴ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰.۰۸ | ۷.۵۷ | ۳۱.۹۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5