صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۶ | ۰ |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۳ | ۰ |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۷۱ | (۳۵.۹۹) |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۵.۴۹ | (۱۴.۹۱) |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۵۲) | ۳۳.۳۹ | (۹۹.۶۳) |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۱۹) | ۳.۶۷ | (۵۰.۵۸) |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ | (۹۹.۹۲) |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۴) | ۰ |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰.۲۱ | (۰.۷۵) | ۱۱۳.۴۷ | (۹۳.۵) |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۱۱ | ۰.۵۹ | ۴۸.۸۶ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰.۱۲ | (۱.۱۶) | ۵۴.۴۲ | (۹۸.۵۷) |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰.۴۵ | ۳.۶۹ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۱ | (۰.۱۵) | ۳.۶۹ | (۴۳.۲۲) |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۸ | ۱۵.۶ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | (۰.۲۵) | ۰.۲۴ | (۵۹.۵۵) | ۱۳۶.۷۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5