صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۵۵) | ۱۹.۸ | (۸۶.۵۴) |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰.۱۵ | (۰.۲۹) | ۷۲.۰۴ | (۶۵.۱۴) |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰.۱۲ | (۲) | ۵۴.۴۴ | (۹۹.۹۴) |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۸ | ۱۹.۸۷ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۶ | ۲۸.۹ | ۲۷۶.۴ |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹ | ۰ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۳ | ۰ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۱ | ۲۸.۹۵ | ۴۷.۲۲ |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۳ | ۱.۷۳ | ۱۱.۵۲ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۲.۰۸ | ۲۸.۹۹ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۲ | ۰.۸ | ۷.۵۵ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۹ | (۰.۶۶) | ۳۸.۷۶ | (۹۱.۱۶) |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۸ | ۰ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۹ | ۰ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۲۹.۰۸ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰.۲۳ | ۰.۶۸ | ۱۳۵.۳۵ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۸۳ | ۸۳.۵۸ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰.۳۵ | (۱.۷۵) | ۲۶۳.۱۹ | (۹۹.۸۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5