صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۱۹) | ۳.۶۷ | (۵۰.۵۸) |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ | (۹۹.۹۲) |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۴) | ۰ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰.۲۱ | (۰.۷۵) | ۱۱۳.۴۷ | (۹۳.۵) |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۱۱ | ۰.۵۹ | ۴۸.۸۶ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰.۱۲ | (۱.۱۶) | ۵۴.۴۲ | (۹۸.۵۷) |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰.۴۵ | ۳.۶۹ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۱ | (۰.۱۵) | ۳.۶۹ | (۴۳.۲۲) |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰.۸ | ۱۵.۶ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | (۰.۲۵) | ۰.۲۴ | (۵۹.۵۵) | ۱۳۶.۷۵ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰.۶۱ | (۱.۰۳) | ۸۱۴.۰۲ | (۹۷.۷۴) |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۱۷ | ۰.۸۵ | ۸۵.۷۲ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۷ | ۰ |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۹ | ۰ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | (۱.۸۶) | ۵۳.۳۷ | (۹۹.۸۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5