صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۱ | (۰.۹۳) | ۴۲.۹۹ | (۹۶.۶۹) |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۹ | ۲.۱۵ | ۳۸.۰۱ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۵ | ۲.۲۱ | ۵۲۴.۰۲ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰.۵۴ | ۷.۴۶ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۳ | ۰ |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۲۸.۷۱ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | (۰.۰۵) | ۲.۱۶ | (۱۶.۵) | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۹۷) | ۴۳.۴۲ | (۹۷.۱۷) |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۴۸ | (۹۴.۰۳) |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ | (۸۶.۵) |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸ | ۰ |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۲ | ۰ |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۲ | ۰ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۵ | ۰ |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۴ | ۰ |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۱۸ | ۲۴.۲۸ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴۳ | ۳۸.۵۸ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5