صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۱ | (۰.۸۲) | ۴۲.۸۹ | (۹۵.۰۴) |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۰.۱۳ | ۴۸.۱۴ | ۶۲.۹ |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۳ | ۰ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۹۴ | ۱۹.۶ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۱.۱۳ | ۱۵.۴ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۸ | ۲۸.۵ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۲۸.۵۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۹۴ | (۱.۷) | ۲,۹۶۶.۷۲ | (۹۹.۸۱) |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۷ | ۰ |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | (۰.۳۸) | ۱.۸۹ | (۷۴.۷۱) | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۴.۲ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۷۹ | ۷۶.۳۶ |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۵۸ | (۹۴.۰۵) |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۲۸.۸۴ | (۹۹.۹۲) |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۸ | ۰ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5