صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۸ | ۰ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۵ | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۱۳ | ۰.۸۸ | ۵۹.۷۳ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۹ | ۱ | ۳۸.۳۴ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۱۲ | ۰.۹۸ | ۵۴.۲۲ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۱۱ | ۱.۱۲ | ۴۸.۸۲ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۱۹ | ۱.۵۲ | ۹۸.۹۱ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳ | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۲ | (۰.۷۸) | ۷.۵۲ | (۹۴.۲۳) |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰.۲۴ | (۱.۸۹) | ۱۳۹.۱ | (۹۹.۹۱) |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۱۳ | ۰.۷۴ | ۶۰.۴۹ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۳ | ۰ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۶ | ۰ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۶ | ۰ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | (۰.۰۴) | (۱.۵۴) | (۱۳.۵۸) | (۹۹.۶۶) |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | (۰.۰۶) | (۲.۰۶) | (۱۹.۶۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰.۱۴ | (۱.۹۶) | ۶۶.۶۷ | (۹۹.۹۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5