صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰.۶۱ | (۱.۰۳) | ۸۱۴.۰۲ | (۹۷.۷۴) |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۱۷ | ۰.۸۵ | ۸۵.۷۲ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۷ | ۰ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۹ | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | (۱.۸۶) | ۵۳.۳۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۴ | (۱.۸۲) | ۱۵.۳۳ | (۹۹.۸۸) |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۱ | (۰.۸۲) | ۴۲.۸۹ | (۹۵.۰۴) |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۰.۱۳ | ۴۸.۱۴ | ۶۲.۹ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۳ | ۰ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۹۴ | ۱۹.۶ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۱.۱۳ | ۱۵.۴ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۸ | ۲۸.۵ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۲۸.۵۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۹۴ | (۱.۷) | ۲,۹۶۶.۷۲ | (۹۹.۸۱) |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۷ | ۰ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | (۰.۳۸) | ۱.۸۹ | (۷۴.۷۱) | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5