صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۹ | ۰ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۱ | ۱.۴۴ | ۴۳.۷۵ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۴۵) | ۱۹.۹۱ | (۹۹.۵۲) |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۶ | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۸ | ۰ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۶۱ | ۳۳.۷۹ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۸۹) | ۲۴.۴۲ | (۹۶.۲) |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۱ | (۱.۳۳) | ۴۳.۹۶ | (۹۹.۲۵) |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۲۰.۰۲ | (۴۶.۵۶) |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰.۴۴ | (۰.۷۶) | ۳۹۹.۲۱ | (۹۳.۷۹) |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۰۸ | (۹۳.۹۹) |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۴ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰.۴۳ | ۱.۸۶ | ۳۸۶.۲۲ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۲۱ | (۰.۵۱) | ۱۱۳.۲۳ | (۸۴.۵۴) |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۶ | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5