صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰.۱ | (۱.۷۳) | ۴۳.۱۲ | (۹۹.۸۳) |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰.۷۴ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۷۷ | ۲۴.۰۴ | ۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۱۴ | ۰.۰۵ | ۶۵.۳۸ | ۱۹.۸۶ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۹ | ۰ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱ | ۰ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۲ | ۰ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | (۰.۰۹) | ۰.۲۲ | (۲۷.۶۸) | ۱۲۶.۶۲ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۹ | ۲.۰۵ | ۳۸.۲۸ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰.۱۳ | ۱.۰۹ | ۵۹.۷۸ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۴۷ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۶ | ۰ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۸ | ۰ |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۱۹ | ۱.۸۷ | ۹۸.۸۷ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۳.۶۲ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۹ | ۰ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۱ | ۱.۴۴ | ۴۳.۷۵ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۴۵) | ۱۹.۹۱ | (۹۹.۵۲) |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5