صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۳ | ۰ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۵ | ۰ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۰۵ | ۲۸.۹۷ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۵۳ | ۲۸.۹۹ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۴۱ | ۲۴.۴ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ | ۲۹.۰۳ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶۴) | ۲۹.۰۶ | (۹۰.۴۱) |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۶ | ۰ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱ | ۰ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۳.۱۲ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۳۹ | (۴۰.۸۳) |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۳.۱۷ | (۹۷.۵۳) |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۱ | ۱.۲۷ | ۴۳.۱ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۵ | ۲۸.۵۴ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۶ | ۰ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۸ | ۰ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | (۱.۳۸) | ۲۴.۰۷ | (۹۹.۳۷) |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۸۸) | ۲۸.۶۳ | (۹۶.۰۵) |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰.۸ | ۳۸.۲۵ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5