صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲ | ۰ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۰۵ | ۰ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | (۰.۳۳) | ۱.۱۸ | (۷۰.۱) | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۷ | ۲۴.۵۱ | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۲۹.۱۷ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۱۹ | ۱۶.۰۶ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۴.۵۷ | (۶۴.۵۵) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۳ | ۰ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۵ | ۰ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۶۵) | ۱۵.۸ | (۹۰.۷۴) |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۱.۶۲ | ۱۵.۸۱ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۴ | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | (۰.۶۸) | ۱.۶۸ | (۹۱.۷) | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۲۹.۱ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۶ | ۰ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۸ | ۰ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۷ | ۲۳.۹۹ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۸.۵۴ | (۸۲.۱) |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۲۸.۵۶ | ۵,۹۷۴.۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5