صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۳.۴ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۸۳ | ۲۴.۱۴ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۴ | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۱) | ۲۸.۷۷ | (۵۳.۱۶) |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۷ | ۱.۴۳ | ۲۸.۷۹ | ۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۷ | ۱.۲۸ | ۲۸.۸۱ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۲.۱۷ | ۲۸.۸۳ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۳۸ | ۲۸.۸۶ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹ | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۲۸.۹۲ | (۵۹.۱) |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۲۸ | ۲۸.۹۵ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۷ | ۲.۳۲ | ۲۸.۹۷ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۲.۴ | ۲۴.۳۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۱۱ | ۲۹.۰۱ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۳ | ۰ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۶ | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۷۹) | ۲۴.۴۶ | (۹۴.۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5