صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۳.۵۶ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰.۰۸ | (۱.۳۳) | ۳۳.۵۹ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۲۸.۹ | (۵۵.۲۱) |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰.۰۴ | (۰.۴۸) | ۱۵.۶۳ | (۸۲.۵۵) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۶۸) | ۱۹.۹۱ | (۹۱.۶۳) |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰.۱۳ | ۰.۹۲ | ۶۰.۴ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۵ | ۰ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۱ | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۱۶ | ۱.۹۳ | ۷۹.۱۴ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰.۰۸ | ۷.۵۷ | ۳۱.۹۲ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | (۱.۵) | ۲۴.۴۷ | (۹۹.۶) |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰.۲۶ | (۰.۵۲) | ۱۶۲.۱۱ | (۸۵.۱۸) |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰.۱۶ | (۱.۷۶) | ۷۷.۲۲ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۶ | ۰ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۱ | (۰.۰۲) | ۴۳.۱۱ | (۵.۳۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5