صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۱۹ | ۱.۸۷ | ۹۸.۸۷ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۳.۶۲ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۹ | ۰ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۱ | ۱.۴۴ | ۴۳.۷۵ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۴۵) | ۱۹.۹۱ | (۹۹.۵۲) |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۶ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۸ | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۶۱ | ۳۳.۷۹ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۸۹) | ۲۴.۴۲ | (۹۶.۲) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۱ | (۱.۳۳) | ۴۳.۹۶ | (۹۹.۲۵) |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۲۰.۰۲ | (۴۶.۵۶) |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰.۴۴ | (۰.۷۶) | ۳۹۹.۲۱ | (۹۳.۷۹) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۰۸ | (۹۳.۹۹) |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۴ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰.۴۳ | ۱.۸۶ | ۳۸۶.۲۲ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۲۱ | (۰.۵۱) | ۱۱۳.۲۳ | (۸۴.۵۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5