| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۸۷ |
۹۸.۸۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۶۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۴۴ |
۴۳.۷۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۳.۷۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۴۲ |
(۹۶.۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۹۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۰۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۶) |
۳۹۹.۲۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۰۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۳ |
۱.۸۶ |
۳۸۶.۲۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۱۱۳.۲۳ |
(۸۴.۵۴) |
|
|