صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | (۰.۰۷) | ۱.۵۵ | (۲۲.۵۵) | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۷۲ | ۲۹.۱۱ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰.۹۲ | ۱۵.۷۳ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۱ | ۰.۱۱ | ۴۴.۱۱ | ۴۹.۶۲ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | ۱.۹۸ | ۲۹.۱۸ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۰۵ | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | (۰.۳۳) | ۱.۱۸ | (۷۰.۱) | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۷ | ۲۴.۵۱ | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۲۹.۱۷ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۱۹ | ۱۶.۰۶ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۴.۵۷ | (۶۴.۵۵) |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۳ | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۵ | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۶۵) | ۱۵.۸ | (۹۰.۷۴) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۱.۶۲ | ۱۵.۸۱ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۴ | ۰ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | (۰.۶۸) | ۱.۶۸ | (۹۱.۷) | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۲۹.۱ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5