صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۳.۶۲ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۹ | ۰ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۱ | ۱.۴۴ | ۴۳.۷۵ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۴۵) | ۱۹.۹۱ | (۹۹.۵۲) |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۶ | ۰ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۸ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۶۱ | ۳۳.۷۹ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۸۹) | ۲۴.۴۲ | (۹۶.۲) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۱ | (۱.۳۳) | ۴۳.۹۶ | (۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۲۰.۰۲ | (۴۶.۵۶) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰.۴۴ | (۰.۷۶) | ۳۹۹.۲۱ | (۹۳.۷۹) |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۰۸ | (۹۳.۹۹) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۴ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰.۴۳ | ۱.۸۶ | ۳۸۶.۲۲ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۲۱ | (۰.۵۱) | ۱۱۳.۲۳ | (۸۴.۵۴) |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5