صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ | ۲۹.۰۳ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۶۴) | ۲۹.۰۶ | (۹۰.۴۱) |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۶ | ۰ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۱ | ۰ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰.۹ | ۳۳.۱۲ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۳۹ | (۴۰.۸۳) |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۳.۱۷ | (۹۷.۵۳) |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۱ | ۱.۲۷ | ۴۳.۱ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۵ | ۲۸.۵۴ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۶ | ۰ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۸ | ۰ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | (۱.۳۸) | ۲۴.۰۷ | (۹۹.۳۷) |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۷ | (۰.۸۸) | ۲۸.۶۳ | (۹۶.۰۵) |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰.۸ | ۳۸.۲۵ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۸ | ۲.۳۲ | ۳۳.۴ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۸۳ | ۲۴.۱۴ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۴ | ۰ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۱) | ۲۸.۷۷ | (۵۳.۱۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5