صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۵.۴۶ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۲ | ۰ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۴ | ۰ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۲۶) | ۲۸.۶۶ | (۶۱.۸۹) |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۲۸.۶۹ | (۵۹.۰۸) |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۷ | (۱.۱۷) | ۲۸.۷۱ | (۹۸.۶۲) |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | (۲.۲۵) | ۲۴.۱۷ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۶۶ | ۲۸.۷۵ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۷ | ۰ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸ | ۰ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۲۸.۸۲ | (۹۱.۲۴) |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۲۶) | ۲۸.۸۴ | (۹۹.۰۱) |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۴۸ | ۲۴.۲۸ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۲ | ۲۸.۸۸ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۵) | ۲۴.۳۱ | (۱۷.۲۴) |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۳ | ۰ |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۵ | ۰ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۷ | ۱.۰۵ | ۲۸.۹۷ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۵۳ | ۲۸.۹۹ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5