صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۹.۱ | ۸۰.۱۵ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۲۱ | ۱.۴۳ | ۱۱۲.۰۲ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۰.۲۴) | (۱.۵) | (۵۹.۱۲) | (۹۹.۶) |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۲۸.۴۳ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۵ | ۰ |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۸ | ۰ |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۳) | ۳۳.۱۹ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰.۱ | (۱.۷۳) | ۴۳.۱۲ | (۹۹.۸۳) |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰.۷۴ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۷۷ | ۲۴.۰۴ | ۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۱۴ | ۰.۰۵ | ۶۵.۳۸ | ۱۹.۸۶ |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۹ | ۰ |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱ | ۰ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۲ | ۰ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | (۰.۰۹) | ۰.۲۲ | (۲۷.۶۸) | ۱۲۶.۶۲ |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۹ | ۲.۰۵ | ۳۸.۲۸ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰.۱۳ | ۱.۰۹ | ۵۹.۷۸ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۴۷ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5