صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۹۰۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۱ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۰.۲۱ ۱.۴۳ ۱۱۲.۰۲ ۱۷,۴۷۶.۴۲
۲۸۲ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ (۰.۲۴) (۱.۵) (۵۹.۱۲) (۹۹.۶)
۲۸۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ۰.۰۷ (۱.۹۵) ۲۸.۴۳ (۹۹.۹۲)
۲۸۴ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۴۵ ۰
۲۸۵ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۴۸ ۰
۲۸۶ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۰.۰۸ (۱.۴۳) ۳۳.۱۹ (۹۹.۴۸)
۲۸۷ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۰.۱ (۱.۷۳) ۴۳.۱۲ (۹۹.۸۳)
۲۸۸ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۵ ۰.۷۴
۲۸۹ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ۰.۰۶ ۱.۷۷ ۲۴.۰۴ ۵۹,۸۵۴.۱۵
۲۹۰ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ۰.۱۴ ۰.۰۵ ۶۵.۳۸ ۱۹.۸۶
۲۹۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۹ ۰
۲۹۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱ ۰
۲۹۳ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۲ ۰
۲۹۴ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ (۰.۰۹) ۰.۲۲ (۲۷.۶۸) ۱۲۶.۶۲
۲۹۵ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ۰.۰۹ ۲.۰۵ ۳۸.۲۸ ۱۶۳,۲۶۹.۱۲
۲۹۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۰.۱۳ ۱.۰۹ ۵۹.۷۸ ۵,۱۹۶.۳۳
۲۹۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۰.۰۸ ۰.۷۷ ۳۳.۴۷ ۱,۵۱۶.۰۷
۲۹۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۷۶ ۰
۲۹۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۷۸ ۰