صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۷ | (۱.۳۲) | ۲۶.۹ | (۹۹.۲۱) |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۳۸ | ۰ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴ | ۰ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵ | ۲۶.۹۶ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۶.۹۸ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۴ | ۲۷ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۴) | ۲۷.۹۵ | (۹۰.۴۹) |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۴۶) | ۲۷.۰۴ | (۸۱.۴۹) |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۵۲ | ۰ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۰۸ | ۰ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۹ | ۰.۴۶ | ۳۹.۱۹ | ۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۸.۰۶ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۴۹ | ۲۷.۶۱ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۵ | ۲۴.۸۸ | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۸ | ۲۳.۵۳ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۴ | ۰ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳ | ۰ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰.۷ | (۰.۵۳) | ۱,۱۶۴.۱۱ | (۸۵.۷۷) |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۵.۷۶ | ۸۹۶.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5