صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۶۱ | ۳۳.۷۹ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۸۹) | ۲۴.۴۲ | (۹۶.۲) |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۱ | (۱.۳۳) | ۴۳.۹۶ | (۹۹.۲۵) |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۲۰.۰۲ | (۴۶.۵۶) |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰.۴۴ | (۰.۷۶) | ۳۹۹.۲۱ | (۹۳.۷۹) |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۰۸ | (۹۳.۹۹) |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۴ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰.۴۳ | ۱.۸۶ | ۳۸۶.۲۲ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۲۱ | (۰.۵۱) | ۱۱۳.۲۳ | (۸۴.۵۴) |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۶ | ۰ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۱ | ۰ |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | (۱.۷۲) | (۳.۵۵) | (۹۹.۸۲) |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۲) | ۲۸.۸ | (۹۸.۸) |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۹ | (۰.۸۴) | ۳۸.۴۹ | (۹۵.۴۲) |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۴.۲۶ | (۷۱.۱۲) |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰.۱۳ | ۰.۶۳ | ۶۰.۱۸ | ۹۰۰.۴۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5