صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۸۳ | ۲۴.۱۴ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۲ | ۰ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۴ | ۰ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۱) | ۲۸.۷۷ | (۵۳.۱۶) |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۷ | ۱.۴۳ | ۲۸.۷۹ | ۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۷ | ۱.۲۸ | ۲۸.۸۱ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۲.۱۷ | ۲۸.۸۳ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۷ | ۲.۳۸ | ۲۸.۸۶ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹ | ۰ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۲۸.۹۲ | (۵۹.۱) |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۲۸ | ۲۸.۹۵ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۷ | ۲.۳۲ | ۲۸.۹۷ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۲.۴ | ۲۴.۳۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲.۱۱ | ۲۹.۰۱ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۳ | ۰ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۶ | ۰ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۷۹) | ۲۴.۴۶ | (۹۴.۴) |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۹.۱ | ۸۰.۱۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5