صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۴ | ۰ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۶ | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۸ | ۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۶۹ | ۳۳.۷۹ | ۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | (۰.۰۵) | (۰.۷۶) | (۱۶.۶۴) | (۹۳.۷۸) |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۲۹.۰۲ | ۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰.۰۸ | (۲.۳) | ۳۳.۸۳ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰.۱۱ | (۲.۷۱) | ۴۹.۳۴ | (۱۰۰) |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۱ | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | (۱.۰۶) | ۲۸.۳۸ | (۹۷.۹۵) |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰.۱۲ | ۰.۶۵ | ۵۳.۵۱ | ۹۷۷.۱۵ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰.۰۸ | (۱.۵۳) | ۳۳.۱۱ | (۹۹.۶۴) |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰.۲۹ | (۲.۶۲) | ۱۹۲.۸۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰.۷۶ | (۱.۰۸) | ۱,۵۰۰.۱۲ | (۹۸.۱۳) |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۱ | ۰ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۴ | ۰ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۹ | ۰ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰.۰۲ | (۰.۹۵) | ۷.۵۱ | (۹۶.۹۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5