صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰.۱۴ | (۲.۳۴) | ۶۵.۴۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۱۰۵.۵۶ | ۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | (۰.۰۲) | ۲.۳۶ | (۶.۹۶) | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۰۱ | ۲۴.۱۶ | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۹ | (۰.۸) | ۳۸.۳۸ | (۹۴.۷۷) |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۷ | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۹ | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۱.۷ | ۰ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰.۲۱ | ۲.۶۸ | ۱۱۳.۸۶ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰.۲ | ۲.۵۸ | ۱۰۶.۵۶ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | (۰.۰۸) | ۰.۰۲ | (۲۵.۲) | ۹.۱۱ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۲ | ۰ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۵ | ۰ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۶ | ۰ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۲۱ | ۱۹.۹۴ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | (۰.۰۷) | (۲.۴۸) | (۲۲.۴۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | (۰.۰۵) | (۰.۸۹) | (۱۶.۶۱) | (۹۶.۱۶) |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | (۰.۰۵) | ۱.۴۹ | (۱۶.۶۱) | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۳ | ۱.۷۶ | ۱۱.۵۱ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5