صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰.۱۶ | ۱.۹۳ | ۷۹.۱۴ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰.۰۸ | ۷.۵۷ | ۳۱.۹۲ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | (۱.۵) | ۲۴.۴۷ | (۹۹.۶) |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰.۲۶ | (۰.۵۲) | ۱۶۲.۱۱ | (۸۵.۱۸) |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰.۱۶ | (۱.۷۶) | ۷۷.۲۲ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۶ | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۱ | (۰.۰۲) | ۴۳.۱۱ | (۵.۳۵) |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۱۱ | ۰.۳۳ | ۴۸.۴۳ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۰.۰۱) | (۱.۸۴) | (۳.۵۳) | (۹۹.۸۹) |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰.۰۷ | (۱.۱۴) | ۲۸.۶ | (۹۸.۴۹) |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۸ | ۰ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۹ | ۰ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۷۷ | ۳۳.۳۸ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰.۱۴ | ۱.۷۴ | ۶۵.۶۲ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰.۱۴ | ۱۱.۴۳ | ۶۴.۰۳ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۶۵ | ۳۳.۴۷ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰.۱۸ | ۲.۲۱ | ۹۱.۶۴ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5