صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۶ | ۰ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۸ | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۲۷ | ۲۳.۹۹ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۸.۵۴ | (۸۲.۱) |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۷ | ۱.۱۳ | ۲۸.۵۶ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۰۷ | ۱.۱ | ۲۸.۵۸ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۵.۴۶ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۲ | ۰ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۴ | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۲۶) | ۲۸.۶۶ | (۶۱.۸۹) |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۲۸.۶۹ | (۵۹.۰۸) |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۷ | (۱.۱۷) | ۲۸.۷۱ | (۹۸.۶۲) |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | (۲.۲۵) | ۲۴.۱۷ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۶۶ | ۲۸.۷۵ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۷ | ۰ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸ | ۰ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۲۸.۸۲ | (۹۱.۲۴) |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۲۶) | ۲۸.۸۴ | (۹۹.۰۱) |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۱.۴۸ | ۲۴.۲۸ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5