صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۷۱ | ۲۹.۰۲ | ۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰.۰۸ | (۲.۳) | ۳۳.۸۳ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰.۱۱ | (۲.۷۱) | ۴۹.۳۴ | (۱۰۰) |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۱ | ۰ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | (۱.۰۶) | ۲۸.۳۸ | (۹۷.۹۵) |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰.۱۲ | ۰.۶۵ | ۵۳.۵۱ | ۹۷۷.۱۵ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰.۰۸ | (۱.۵۳) | ۳۳.۱۱ | (۹۹.۶۴) |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰.۲۹ | (۲.۶۲) | ۱۹۲.۸۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰.۷۶ | (۱.۰۸) | ۱,۵۰۰.۱۲ | (۹۸.۱۳) |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۱ | ۰ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۴ | ۰ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰.۰۲ | (۰.۹۵) | ۷.۵۱ | (۹۶.۹۶) |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | (۰.۰۵) | (۲.۵۳) | (۱۶.۵۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰.۲۵ | (۳.۵۶) | ۱۴۸.۵۸ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰.۱۴ | ۲.۵۸ | ۶۶.۰۵ | ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۸ | ۰ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5