صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۴.۴۵ | (۴۲.۱۲) |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۱۱ | ۱.۹۳ | ۴۹.۳۷ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۲۱ | ۲.۱۶ | ۱۱۸.۵۹ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۱.۵۵ | ۷.۳۸ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۳.۳۲ | ۰ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۵ | ۰ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۲۵ | ۰.۷۹ | ۱۵۳ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۱ | (۰.۹۳) | ۴۲.۹۹ | (۹۶.۶۹) |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۹ | ۲.۱۵ | ۳۸.۰۱ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۵ | ۲.۲۱ | ۵۲۴.۰۲ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰.۵۴ | ۷.۴۶ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۳ | ۰ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۲۸.۷۱ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | (۰.۰۵) | ۲.۱۶ | (۱۶.۵) | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۹۷) | ۴۳.۴۲ | (۹۷.۱۷) |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۴۸ | (۹۴.۰۳) |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ | (۸۶.۵) |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5