صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۲۱ | ۱۹.۹۴ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | (۰.۰۷) | (۲.۴۸) | (۲۲.۴۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | (۰.۰۵) | (۰.۸۹) | (۱۶.۶۱) | (۹۶.۱۶) |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | (۰.۰۵) | ۱.۴۹ | (۱۶.۶۱) | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۳ | ۱.۷۶ | ۱۱.۵۱ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۳۶ | ۰ |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۸ | ۰ |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰.۰۸ | ۲.۳۶ | ۳۳.۷۸ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۱۴ | ۰.۶۸ | ۶۶.۵۱ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۱۵ | ۰.۲۸ | ۷۲.۸۲ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰.۳ | ۰.۹۶ | ۲۰۳.۶۱ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰.۳ | ۲.۴۸ | ۱۹۳.۸۷ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۶ | ۰ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۸ | ۰ |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰.۲۸ | ۰.۱۷ | ۱۷۴.۶۶ | ۸۸.۶۴ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۲۹ | ۰.۸۷ | ۱۸۵.۶ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰.۲۷ | ۱.۹۸ | ۱۶۶.۳۸ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰.۲۸ | ۰.۷۶ | ۱۷۷ | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | ۱.۸۸ | ۲۴.۴۵ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5