صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۹ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | (۱.۸۶) | ۵۳.۳۷ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۴ | (۱.۸۲) | ۱۵.۳۳ | (۹۹.۸۸) |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۱ | (۰.۸۲) | ۴۲.۸۹ | (۹۵.۰۴) |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۰.۱۳ | ۴۸.۱۴ | ۶۲.۹ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۳ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۹۴ | ۱۹.۶ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۱.۱۳ | ۱۵.۴ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۸ | ۲۸.۵ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۲۸.۵۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۹۴ | (۱.۷) | ۲,۹۶۶.۷۲ | (۹۹.۸۱) |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۷ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | (۰.۳۸) | ۱.۸۹ | (۷۴.۷۱) | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۴.۲ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۷۹ | ۷۶.۳۶ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۵۸ | (۹۴.۰۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5