صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰.۷ | (۱.۹۵) | ۱,۱۷۸.۹۷ | (۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰.۶۴ | ۰.۳ | ۹۴۴.۲۳ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۹ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۱ | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۴۱ | ۰ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | (۱.۰۲) | ۱.۷۴ | (۹۷.۶۲) | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۰.۰۹ | (۱.۰۴) | ۳۸.۸۷ | (۹۷.۸) |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۶) | ۲۸.۲۵ | (۹۱.۱۸) |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۱۸ | ۴۲.۷۳ | ۹۰.۳۱ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۶ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۰.۱ | ۰ | ۴۲.۸۲ | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۰.۱ | ۱ | ۴۲.۸۷ | ۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۴۱ | ۲۸.۳۹ | ۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۰.۰۹ | ۳.۳۵ | ۳۷.۹۳ | ۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۰.۱۱ | ۲.۶۱ | ۴۸.۲۱ | ۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۲.۲۵ | ۲۸.۴۸ | ۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۰۹ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۰۹ | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۰.۰۷ | ۱.۱۵ | ۲۸.۵۶ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5