صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۹۰۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۰.۰۴ ۱.۱۳ ۱۵.۴ ۶,۰۲۹.۳۸
۱۶۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۰.۰۷ ۲.۵۸ ۲۸.۵ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۱۶۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۰.۰۷ (۰.۷۸) ۲۸.۵۳ (۹۴.۳۴)
۱۶۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۰.۹۴ (۱.۷) ۲,۹۶۶.۷۲ (۹۹.۸۱)
۱۶۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۷ ۰
۱۶۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۹ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (۰.۳۸) ۱.۸۹ (۷۴.۷۱) ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۶۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰.۰۶ ۰.۴۳ ۲۴.۲ ۳۷۲.۷۴
۱۶۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۲۸.۷۹ ۷۶.۳۶
۱۷۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۰.۱ (۰.۷۷) ۴۳.۵۸ (۹۴.۰۵)
۱۷۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۰.۰۷ (۱.۹۵) ۲۸.۸۴ (۹۹.۹۲)
۱۷۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۸ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۷ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۰.۰۶ ۱.۳۵ ۲۴.۳۱ ۱۳,۲۶۰.۹۸
۱۷۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۰.۰۷ ۰.۲۱ ۲۸.۹۲ ۱۱۸.۹۷
۱۷۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۴ ۲۴.۳۴ ۳۲۲.۷۴
۱۷۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۰.۰۸ (۱.۱) ۳۳.۷۴ (۹۸.۲۴)
۱۷۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۴۸ ۲۸.۹۹ ۴۸۲.۳۸
۱۷۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۰۱ ۰