صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۹۰۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۰.۰۷ ۲.۵۸ ۲۸.۵ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۱۶۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۰.۰۷ (۰.۷۸) ۲۸.۵۳ (۹۴.۳۴)
۱۶۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۰.۹۴ (۱.۷) ۲,۹۶۶.۷۲ (۹۹.۸۱)
۱۶۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۷ ۰
۱۶۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۹ ۰
۱۶۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (۰.۳۸) ۱.۸۹ (۷۴.۷۱) ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۶۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰.۰۶ ۰.۴۳ ۲۴.۲ ۳۷۲.۷۴
۱۶۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۲۸.۷۹ ۷۶.۳۶
۱۶۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۰.۱ (۰.۷۷) ۴۳.۵۸ (۹۴.۰۵)
۱۷۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۰.۰۷ (۱.۹۵) ۲۸.۸۴ (۹۹.۹۲)
۱۷۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۸ ۰
۱۷۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۷ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۰.۰۶ ۱.۳۵ ۲۴.۳۱ ۱۳,۲۶۰.۹۸
۱۷۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۰.۰۷ ۰.۲۱ ۲۸.۹۲ ۱۱۸.۹۷
۱۷۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۴ ۲۴.۳۴ ۳۲۲.۷۴
۱۷۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۰.۰۸ (۱.۱) ۳۳.۷۴ (۹۸.۲۴)
۱۷۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۴۸ ۲۸.۹۹ ۴۸۲.۳۸
۱۷۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۰۱ ۰
۱۷۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰