صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۱.۱۳ | ۱۵.۴ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۲.۵۸ | ۲۸.۵ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۷۸) | ۲۸.۵۳ | (۹۴.۳۴) |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۹۴ | (۱.۷) | ۲,۹۶۶.۷۲ | (۹۹.۸۱) |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۷ | ۰ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۹ | ۰ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | (۰.۳۸) | ۱.۸۹ | (۷۴.۷۱) | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۴.۲ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۷۹ | ۷۶.۳۶ |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۱ | (۰.۷۷) | ۴۳.۵۸ | (۹۴.۰۵) |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۹۵) | ۲۸.۸۴ | (۹۹.۹۲) |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۸ | ۰ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۶ | ۱.۳۵ | ۲۴.۳۱ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۱ | ۲۸.۹۲ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴ | ۲۴.۳۴ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۸ | (۱.۱) | ۳۳.۷۴ | (۹۸.۲۴) |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۸.۹۹ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5