ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۸.۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۸.۵۳ |
(۹۴.۳۴) |
۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۹۴ |
(۱.۷) |
۲,۹۶۶.۷۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۹ |
(۷۴.۷۱) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۷۹ |
۷۶.۳۶ |
۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۵۸ |
(۹۴.۰۵) |
۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۸.۸۴ |
(۹۹.۹۲) |
۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۴.۳۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۹۲ |
۱۱۸.۹۷ |
۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۴.۳۴ |
۳۲۲.۷۴ |
۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۷۴ |
(۹۸.۲۴) |
۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۸.۹۹ |
۴۸۲.۳۸ |
۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
|