صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۳.۸۵ | (۶۶.۰۱) |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰.۲۵ | ۰.۸۱ | ۱۵۳.۰۷ | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰.۳۲ | ۱.۸۱ | ۲۲۶.۰۵ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۶ | ۰ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۴ | ۰ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶ | ۰ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰.۱۴ | (۲.۳۴) | ۶۵.۴۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۱۰۵.۵۶ | ۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | (۰.۰۲) | ۲.۳۶ | (۶.۹۶) | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۰۱ | ۲۴.۱۶ | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۹ | (۰.۸) | ۳۸.۳۸ | (۹۴.۷۷) |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۷ | ۰ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۹ | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۱.۷ | ۰ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰.۲۱ | ۲.۶۸ | ۱۱۳.۸۶ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰.۲ | ۲.۵۸ | ۱۰۶.۵۶ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | (۰.۰۸) | ۰.۰۲ | (۲۵.۲) | ۹.۱۱ |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۲ | ۰ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۹۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5