صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | (۱.۰۲) | ۱.۷۴ | (۹۷.۶۲) | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۰.۰۹ | (۱.۰۴) | ۳۸.۸۷ | (۹۷.۸) |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۶) | ۲۸.۲۵ | (۹۱.۱۸) |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۱۸ | ۴۲.۷۳ | ۹۰.۳۱ |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۶ | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۰.۱ | ۰ | ۴۲.۸۲ | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۰.۱ | ۱ | ۴۲.۸۷ | ۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۴۱ | ۲۸.۳۹ | ۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۰.۰۹ | ۳.۳۵ | ۳۷.۹۳ | ۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۰.۱۱ | ۲.۶۱ | ۴۸.۲۱ | ۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۲.۲۵ | ۲۸.۴۸ | ۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۰۹ | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۰۹ | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۰.۰۷ | ۱.۱۵ | ۲۸.۵۶ | ۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۰.۰۹ | ۲.۶ | ۳۸.۱۷ | ۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۰.۰۹ | (۱.۵) | ۳۸.۲ | (۹۹.۶) |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۰.۰۹ | ۲.۳۲ | ۳۸.۲۴ | ۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰.۱ | ۰.۷۵ | ۴۳.۳۶ | ۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5