14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۰۷	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۱,۵۸۲	۷۴.۳۲ %	۵,۴۲۳	۱.۳۴ %	۱۷,۷۷۳	۴.۳۸ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳۴۰,۲۴۳	۷۶.۶۲ %	۵,۲۰۱	۱.۱۷ %	۱۷,۶۹۵	۳.۹۸ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۰	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴۰,۲۴۳	۷۶.۶۶ %	۴,۹۸۰	۱.۱۲ %	۱۷,۶۹۰	۳.۹۹ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۶	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۱,۶۸۴	۷۹.۳۷ %	۴,۷۶۰	۱.۰۷ %	۱۷,۴۵۷	۳.۹۴ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۸	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۳۱۵,۰۴۵	۷۹.۹۶ %	۴,۵۳۹	۱.۱۵ %	۱۷,۶۹۱	۴.۴۹ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۴۶	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۷۴	۸۰.۴۹ %	۴,۳۱۹	۱.۱۱ %	۱۷,۸۰۲	۴.۵۹ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۴۶	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۷۴	۸۰.۵۳ %	۴,۱۰۰	۱.۰۶ %	۱۷,۷۹۷	۴.۵۹ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۴۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۵۷	۸۰.۵۸ %	۳,۸۸۰	۱ %	۱۷,۷۹۲	۴.۵۹ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۱۵	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳۱۳,۲۸۸	۸۰.۸۶ %	۳,۶۹۹	۰.۹۵ %	۱۷,۶۳۵	۴.۵۵ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۰۴	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰۹,۴۸۱	۸۱.۸ %	۳,۷۸۹	۱ %	۱۷,۳۶۶	۴.۵۹ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...»