صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۸,۴۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۵۰ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۹۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۸۶ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۹۶ | ۴۱.۱۱ % | ۳,۵۹۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۲۲ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۱۱ | ۴۱.۱۶ % | ۳,۴۶۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۷۱ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۴۹ | ۴۱.۷۸ % | ۳,۳۳۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۲۹۶ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۵۰ | ۴۱.۸۲ % | ۳,۲۰۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۳۳ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۱۵ | ۴۲.۰۲ % | ۳,۰۶۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۹۷۰ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۱۵ | ۴۲.۰۴ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۸۰۸ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۴۷ | ۴۲.۰۶ % | ۲,۸۵۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۹۴۴ | ۷۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۹۰ | ۲۵.۰۴ % | ۲,۹۹۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۸۲ | ۷۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۶۴ | ۲۵.۰۵ % | ۲,۹۷۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5