صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۲۳ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۸۲ | ۲۴.۹۳ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۸۲ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۷۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۴۸ | ۶۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۵۵ | ۲۷.۷ % | ۵,۰۳۴ | ۰.۸۶ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۷۱ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۶۸ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۹۷ | ۲۷.۷۵ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۸۴ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۷۱ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۶۹۲ | ۶۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۵۷ | ۲۷.۶۳ % | ۴,۷۹۷ | ۰.۸۲ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۷۱ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۱۶ | ۷۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۰۹ | ۲۷.۳۱ % | ۴,۶۷۱ | ۰.۷۹ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۶۸ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۵ | ۷۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۰۹ | ۲۷.۳۳ % | ۴,۵۵۴ | ۰.۷۷ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۶۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۸۷۴ | ۷۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۶۹ | ۲۷.۲۹ % | ۴,۷۶۵ | ۰.۸ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۶۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۱۵ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۹۳ | ۳۵.۰۷ % | ۳۳,۵۳۹ | ۴.۷۳ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۴۱ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۰۱ | ۶۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۹۶۷ | ۳۵.۱۵ % | ۵,۳۷۰ | ۰.۷۶ % | ۲,۳۰۷ | ۰.۳۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5