صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۵۸۲ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۰۱۸ | ۳۵.۳۵ % | ۵,۱۸۳ | ۰.۷۳ % | ۲,۳۰۴ | ۰.۳۲ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۶۹۵ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۷۳۶ | ۳۵.۳۵ % | ۴,۹۵۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۹۰۴ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۷۳۴ | ۳۵.۴۱ % | ۴,۵۳۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۵۹ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۷۳۴ | ۳۵.۴۳ % | ۴,۳۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۴۱۳ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۷۳۴ | ۳۵.۴۵ % | ۴,۱۸۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۱۶۸ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۷۳۳ | ۳۵.۴۷ % | ۴,۰۱۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۰۰۱ | ۶۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۳۵ | ۳۳.۳۱ % | ۱۷,۴۹۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۸۹ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۸۷ | ۳۲.۵۶ % | ۳۱,۷۵۰ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۰۹ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۹۳ | ۳۲.۷۴ % | ۱۸,۶۵۱ | ۲.۵۹ % | ۱۲,۶۱۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۸۹۹ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۸۱۹ | ۳۳.۷۳ % | ۴,۰۹۲ | ۰.۵۶ % | ۲۶,۹۶۲ | ۳.۷ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5