14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۱۱۷	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۶۲۶	۴۲.۳۶ %	۸,۹۵۰	۱.۰۷ %	۲۶,۷۴۴	۳.۱۹ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۵۶	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶۷,۷۶۲	۴۳.۲۵ %	۸,۳۱۵	۰.۹۸ %	۲۷,۰۹۵	۳.۱۹ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۹۱۶	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶۷,۷۶۲	۴۳.۲۸ %	۸,۰۳۲	۰.۹۵ %	۲۷,۰۹۵	۳.۱۹ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۸۲۱	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷۲,۵۸۵	۴۳.۱۵ %	۱۷,۱۳۵	۱.۹۸ %	۲۶,۹۶۸	۳.۱۲ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۰۹۳	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۲,۵۸۳	۴۳.۱۵ %	۱۶,۸۶۵	۱.۹۵ %	۲۶,۹۶۸	۳.۱۲ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۴۷	۵۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۹,۵۱۶	۴۰.۴۷ %	۱۶,۸۱۴	۱.۹۵ %	۲۶,۹۶۸	۳.۱۲ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۸۱۵	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۹۶۹	۴۶.۷ %	۸,۵۴۲	۰.۸۹ %	۲۶,۸۷۷	۲.۸ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۵۲	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۹۶۸	۴۶.۷۴ %	۸,۱۹۲	۰.۸۵ %	۲۶,۶۳۰	۲.۷۸ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۲۹۳	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۲	۴۶.۹۱ %	۷,۸۶۳	۰.۸۲ %	۲۶,۶۳۹	۲.۷۷ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...42 »