صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۱۷ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۱۴ | ۸۲.۶۸ % | ۴,۲۷۰ | ۱.۱۷ % | ۱۷,۴۷۰ | ۴.۷۷ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۲۹ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۵۵ | ۸۳.۲۳ % | ۴,۹۷۳ | ۱.۴ % | ۱۷,۴۱۸ | ۴.۹ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۲ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۷۰۸ | ۸۳.۹۶ % | ۴,۷۵۲ | ۱.۳۲ % | ۱۷,۱۴۴ | ۴.۷۶ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۲ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۷۰۸ | ۸۴.۰۱ % | ۴,۵۳۲ | ۱.۲۶ % | ۱۷,۱۳۹ | ۴.۷۶ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۲ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۷۰۸ | ۸۴.۰۶ % | ۴,۳۱۲ | ۱.۲ % | ۱۷,۱۳۴ | ۴.۷۶ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۸۱ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۱۷ | ۸۷.۳۴ % | ۴,۰۹۳ | ۱.۱۷ % | ۱۶,۸۸۲ | ۴.۸۱ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۱ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۵۹ | ۸۸.۱۴ % | ۳,۸۷۴ | ۱.۱۷ % | ۱۶,۸۶۳ | ۵.۰۷ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۴۴ | ۹۰.۲ % | ۳,۶۵۵ | ۱.۱۲ % | ۱۶,۸۶۷ | ۵.۱۸ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۴۴ | ۹۰.۱۹ % | ۳,۴۳۷ | ۱.۰۶ % | ۱۷,۱۱۲ | ۵.۲۶ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۹۱۷ | ۹۰.۴۲ % | ۳,۲۱۹ | ۰.۹۹ % | ۱۷,۲۵۴ | ۵.۲۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5