14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۱۷	۹۰.۴۸ %	۳,۰۰۱	۰.۹۲ %	۱۷,۲۴۹	۵.۲۹ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۱۷	۹۰.۵۴ %	۲,۷۹۳	۰.۸۶ %	۱۷,۲۴۴	۵.۲۹ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۸۸	۹۱.۵ %	۲,۶۹۰	۰.۸۳ %	۱۶,۸۲۱	۵.۲ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۱۴	۹۱.۹۵ %	۲,۹۳۲	۰.۹ %	۱۶,۵۵۳	۵.۰۹ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۰۱	۹۲.۸ %	۳,۵۴۵	۱.۰۹ %	۱۶,۵۰۶	۵.۰۹ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۸,۲۲۷	۹۲.۸ %	۶,۰۹۷	۱.۹ %	۱۶,۵۳۵	۵.۱۵ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۸۳ %	۵,۸۷۵	۱.۸۶ %	۱۶,۲۳۷	۵.۱۵ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۸۹ %	۵,۶۵۳	۱.۸ %	۱۶,۲۳۲	۵.۱۵ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۹۶ %	۵,۴۳۲	۱.۷۳ %	۱۶,۲۲۷	۵.۱۶ %
«1 2...33 34 35 36 373839 40 41 42 »