14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۰۵۸	۹۲.۹۳ %	۵,۵۳۳	۱.۷۶ %	۱۶,۱۷۰	۵.۱۵ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۰۳۸	۹۲.۹۳ %	۵,۳۴۱	۱.۷ %	۱۶,۳۶۴	۵.۲۱ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۲,۱۶۱	۹۲.۱۹ %	۵,۴۳۹	۱.۹۱ %	۱۶,۲۷۳	۵.۷۲ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۲,۱۶۱	۹۲.۳۵ %	۵,۲۳۹	۱.۸۵ %	۱۵,۹۸۹	۵.۶۳ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۷۱	۹۵.۷۷ %	۵,۰۳۹	۱.۸۵ %	۶,۰۰۵	۲.۲ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۷۱	۹۵.۸۴ %	۴,۸۴۰	۱.۷۷ %	۶,۰۰۵	۲.۲ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۷۱	۹۵.۹۱ %	۴,۶۴۱	۱.۷ %	۶,۰۰۵	۲.۲ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۶۱	۹۵.۹۷ %	۱۰,۴۴۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۶۱	۹۸.۲۵ %	۴,۲۴۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۱۱	۹۸.۴۹ %	۴,۰۴۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 36 37 383940 41 42 »