صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۴۸ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۹۵۲ | ۵۷.۸۷ % | ۲,۷۳۰ | ۰.۳۹ % | ۲۱,۰۴۸ | ۳.۰۳ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۴۵ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۴۴۶ | ۵۷.۰۳ % | ۶,۰۶۵ | ۰.۸۸ % | ۲۰,۸۵۶ | ۳.۰۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۶۹۷ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۴۴۶ | ۵۷.۰۵ % | ۵,۸۵۶ | ۰.۸۵ % | ۲۰,۸۴۲ | ۳.۰۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۶۵۰ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۵۳۷ | ۵۶.۹ % | ۵,۵۶۲ | ۰.۸۱ % | ۲۰,۸۲۹ | ۳.۰۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۵۸۹ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۰۴ | ۵۷.۵۹ % | ۵,۲۶۹ | ۰.۷۶ % | ۲۰,۶۸۵ | ۲.۹۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۳۳۴ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۳۶۷ | ۵۷.۶۳ % | ۴,۹۷۶ | ۰.۷۲ % | ۲۰,۶۰۵ | ۲.۹۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۳۱ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۸۰۹ | ۶۷.۶۴ % | ۴,۶۸۰ | ۰.۵۲ % | ۲۰,۵۵۳ | ۲.۲۸ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۷۶۷ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۹۵۰ | ۵۲.۱۸ % | ۱۴,۷۰۰ | ۲.۴۷ % | ۲۰,۵۵۲ | ۳.۴۵ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۵۰۷ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۸۵ | ۵۴.۴۶ % | ۵,۷۰۲ | ۰.۹۱ % | ۳۰,۳۴۲ | ۴.۸۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5