14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۶۱۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۰۵	۴۴.۴۴ %	۸,۱۸۹	۱.۱۱ %	۸۲,۸۲۷	۱۱.۱۸ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۶۰	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۳۳۷,۸۹۴	۴۶.۲۸ %	۷,۹۷۱	۱.۰۹ %	۶۳,۷۳۵	۸.۷۳ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۳۰۳	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱۶,۵۶۴	۴۴.۷ %	۷,۷۴۵	۱.۰۹ %	۶۳,۶۵۰	۸.۹۹ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۹۱۵	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۰۹	۴۵.۱۵ %	۷,۵۱۹	۱.۰۷ %	۶۳,۶۸۸	۹.۰۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۸	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۰۹	۴۵.۱۸ %	۷,۲۹۳	۱.۰۴ %	۶۳,۶۷۴	۹.۰۷ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۰۲	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۹۱	۴۵.۱۶ %	۷,۳۲۳	۱.۰۴ %	۶۳,۶۵۹	۹.۰۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۹۸	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۳۱۶,۴۲۰	۴۴.۸۶ %	۸,۸۱۱	۱.۲۵ %	۶۳,۳۹۳	۸.۹۹ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۵۴۲	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۵۳	۴۳.۳۶ %	۸,۶۱۵	۱.۲۶ %	۶۳,۳۳۶	۹.۲۳ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۳۸۵	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۷,۷۲۰	۴۳.۴۲ %	۸,۴۲۰	۱.۲۳ %	۶۳,۱۹۷	۹.۲۲ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۲۲۹	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰۴,۲۴۳	۴۴ %	۸,۲۱۵	۱.۱۹ %	۶۲,۸۳۰	۹.۰۹ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...32 »