14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۴۹۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۹,۳۴۹	۴۱.۳ %	۶,۰۶۷	۰.۵۷ %	۹۸,۹۰۶	۹.۳ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۱۲۱	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۴۴۷,۴۴۹	۴۱.۷۵ %	۵,۸۸۴	۰.۵۵ %	۹۹,۲۷۸	۹.۲۶ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۰۵۶	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۰۲	۳۷.۱۱ %	۵۱,۰۶۵	۴.۸ %	۹۹,۹۱۹	۹.۳۹ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۰۸۶	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳۹۰,۸۳۶	۳۶.۸۳ %	۷,۲۳۷	۰.۶۸ %	۱۰۰,۱۵۴	۹.۴۴ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۳۰۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۳۰	۴۶.۰۹ %	۹,۴۳۴	۰.۹ %	۱۰۱,۳۲۵	۹.۶۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۱۰۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۳۰	۴۶.۱۱ %	۹,۱۴۷	۰.۸۷ %	۱۰۱,۳۱۱	۹.۶۵ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۴۷۰	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۳۰	۴۶.۱۱ %	۸,۸۶۰	۰.۸۴ %	۱۰۱,۲۹۶	۹.۶۵ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۲۷۰	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۴۸۳,۲۳۰	۴۶.۰۹ %	۸,۵۷۴	۰.۸۲ %	۱۰۱,۲۸۱	۹.۶۶ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۴۲۰	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۴,۱۷۲	۳۸.۵۴ %	۸,۳۶۷	۱.۱۳ %	۹۴,۳۶۴	۱۲.۸ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۱۶۸	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۷۵,۵۹۹	۳۸.۱۶ %	۸,۱۸۰	۱.۱۳ %	۸۸,۲۴۸	۱۲.۲۲ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...32 »