14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۵۶۷	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۵۴۳	۴۴.۸۹ %	۷,۴۰۸	۰.۹۵ %	۶۸,۰۹۳	۸.۷۵ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۴۶	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۳۵۰,۵۲۳	۴۶.۱۸ %	۷,۱۹۷	۰.۹۵ %	۷۹,۴۱۸	۱۰.۴۶ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۵۶۸	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵۰,۴۰۶	۴۶.۱۹ %	۶,۹۷۱	۰.۹۲ %	۷۹,۶۳۷	۱۰.۵ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۴۳۴	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۸۶	۴۲.۷۴ %	۷,۱۲۰	۱ %	۷۹,۴۲۶	۱۱.۱۵ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۴۳۶	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۵,۶۷۲	۴۲.۷۳ %	۸,۶۳۶	۱.۲۱ %	۷۹,۶۰۰	۱۱.۱۳ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۴	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۵۸	۴۱.۲۸ %	۹,۰۹۷	۱.۲۳ %	۱۰۴,۷۳۱	۱۴.۱۵ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۷۶	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۵۸	۴۱.۳۱ %	۸,۸۶۹	۱.۲ %	۱۰۴,۷۱۷	۱۴.۱۶ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۱۹	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۵۸	۴۱.۳۳ %	۸,۶۴۲	۱.۱۷ %	۱۰۴,۷۰۲	۱۴.۱۶ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۷۵	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۱,۰۵۷	۴۲.۵۵ %	۸,۴۱۵	۱.۱۲ %	۱۰۴,۲۳۹	۱۳.۸۲ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...32 »