14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۸۹۹	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۵,۸۱۹	۳۳.۷۳ %	۴,۰۹۲	۰.۵۶ %	۲۶,۹۶۲	۳.۷ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۶۵۶	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۵,۳۶۰	۳۳.۶۹ %	۴,۲۷۵	۰.۵۹ %	۲۶,۹۶۲	۳.۷ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۴۱۲	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۲,۹۱۹	۳۳.۳۸ %	۶,۳۹۵	۰.۸۸ %	۲۶,۹۶۲	۳.۷۱ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۳۸	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴۱,۸۲۶	۴۱.۳۲ %	۸,۱۶۱	۰.۹۹ %	۲۶,۹۳۰	۳.۲۶ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۳۲	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۷۲	۴۱.۵۷ %	۷,۸۹۳	۰.۹۵ %	۲۶,۵۹۵	۳.۲۱ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۹۹۰	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۰۲	۴۱.۵۹ %	۷,۶۲۵	۰.۹۲ %	۲۶,۵۹۵	۳.۲۱ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۶۳۸	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۹۷	۴۲.۲۴ %	۸,۰۶۲	۰.۹۶ %	۲۶,۴۴۹	۳.۱۶ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۲۷۵	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۵۲,۷۸۲	۴۲.۱ %	۹,۲۱۷	۱.۱ %	۲۶,۶۸۰	۳.۱۸ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۰۳۳	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۵۲,۷۸۲	۴۲.۱۳ %	۸,۹۴۰	۱.۰۷ %	۲۶,۶۸۰	۳.۱۹ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۷۹۲	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۵۲,۷۸۲	۴۲.۱۵ %	۸,۶۶۳	۱.۰۴ %	۲۶,۶۸۰	۳.۱۹ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...32 »